| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
AN Terrains | 320 683.00 | 228 616.00 | 92 067.00 | 320 683.00 |
AP Constructions | 268 058.00 | 234 306.00 | 33 752.00 | 268 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 362.00 | 144 491.00 | 82 871.00 | 227 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 796.00 | 12 144.00 | 17 651.00 | 29 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 940 298.00 | 620 365.00 | 319 932.00 | 940 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 190 977.00 | | 190 977.00 | 190 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 290.00 | 4 507.00 | 47 783.00 | 52 290.00 |
BZ Autres créances | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
CF Disponibilités | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 299.00 | 4 507.00 | 409 791.00 | 414 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 597.00 | 624 872.00 | 729 724.00 | 1 354 597.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
DH Report à nouveau | 191 876.00 | 13 200.00 | | 191 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 638.00 | 178 676.00 | | 194 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 093.00 | 8 531.00 | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 456 298.00 | 264 098.00 | | 456 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 608.00 | 20 255.00 | | 40 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 656.00 | 288 898.00 | | 59 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 123.00 | 246 584.00 | | 142 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 377.00 | 43 819.00 | | 30 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 425.00 | 599 558.00 | | 273 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 724.00 | 863 656.00 | | 729 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 088.00 | 310 660.00 | | 241 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 307.00 | | 569 307.00 | 569 307.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 307.00 | | 569 307.00 | 569 307.00 |
FM Production stockée | | | -10 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 767.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 789.00 | 12 286.00 | | 39 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 336.00 | | | 215 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 124.00 | 6 237.00 | | 6 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 460.00 | 6 237.00 | | 221 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 3 500.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 160.00 | 2 737.00 | | 220 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 867.00 | -18 906.00 | | -23 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 821.00 | 1 315 398.00 | | 1 229 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 183.00 | 1 136 722.00 | | 1 035 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 638.00 | 178 676.00 | | 194 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 621.00 | | 99 693.00 | 909 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 018.00 | 940 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 018.00 | 845 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 856.00 | | 15 000.00 | 78 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 225.00 | | 84 693.00 | 830 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 615.00 | 65 767.00 | 57 018.00 | 611 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 809.00 | 65 767.00 | 57 018.00 | 610 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UX Autres créances clients | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592.00 | 8 915.00 | 31 676.00 | 40 592.00 |
VI Groupe et associés | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 623.00 | 107 623.00 | | 107 623.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 765.00 | 241 089.00 | 31 676.00 | 272 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | 8 209.00 | | 7 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 960.00 | 54 332.00 | | 57 960.00 |
ST Autres comptes | 200 127.00 | 207 756.00 | | 200 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 392.00 | 64 940.00 | | 68 392.00 |
YT Sous‐traitance | 204 321.00 | 20 996.00 | | 204 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 621.00 | 295 346.00 | | 38 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 838.00 | 8 209.00 | | 7 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 892.00 | 5 926.00 | | 5 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 102.00 | 42 429.00 | | 42 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 423.00 | 643 372.00 | | 569 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |