| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
AH Fonds commercial | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 806.00 | -806.00 | |
AN Terrains | 211 092.00 | 138 603.00 | 72 489.00 | 211 092.00 |
AP Constructions | 268 058.00 | 199 095.00 | 68 963.00 | 268 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 598.00 | 149 194.00 | 66 404.00 | 215 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 647.00 | 7 294.00 | 6 352.00 | 13 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 794.00 | 494 994.00 | 292 799.00 | 787 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BN En cours de production de biens | 184 591.00 | | 184 591.00 | 184 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 029.00 | 4 507.00 | 62 522.00 | 67 029.00 |
BZ Autres créances | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CF Disponibilités | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 970.00 | 4 507.00 | 371 463.00 | 375 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 764.00 | 499 501.00 | 664 263.00 | 1 163 764.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
DH Report à nouveau | -349 483.00 | -250 604.00 | | -349 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 480.00 | -98 879.00 | | 161 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | -124 312.00 | -282 653.00 | | -124 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 51.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 153.00 | 91 693.00 | | 68 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | 1 145.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 976.00 | 101 033.00 | | 144 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 562.00 | 38 139.00 | | 41 562.00 |
EA Autres dettes | 533 081.00 | 604 226.00 | | 533 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 575.00 | 836 289.00 | | 788 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 263.00 | 553 635.00 | | 664 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 486.00 | 766 317.00 | | 743 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 444 008.00 | | 444 008.00 | 444 008.00 |
FG Production vendue services | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 529.00 | | 486 529.00 | 486 529.00 |
FM Production stockée | | | 76 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 988.00 | 17 662.00 | | 28 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 639.00 | 17 924.00 | | 6 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 639.00 | 17 924.00 | | 6 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 975.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | 40 132.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 41 108.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | -23 184.00 | | 3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 105.00 | -5 355.00 | | -16 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 055.00 | 789 923.00 | | 990 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 574.00 | 888 802.00 | | 828 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 480.00 | -98 879.00 | | 161 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 084.00 | | 65 202.00 | 746 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 492.00 | 787 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 492.00 | 708 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 856.00 | | 16 000.00 | 62 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 687.00 | | 49 202.00 | 682 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 511.00 | 71 226.00 | 20 743.00 | 444 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 705.00 | 71 226.00 | 20 743.00 | 443 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VC Groupe et associés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 142.00 | 23 855.00 | 44 287.00 | 68 142.00 |
VI Groupe et associés | 533 081.00 | 533 081.00 | | 533 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 773.00 | 743 486.00 | 44 287.00 | 787 773.00 |