| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
AH Fonds commercial | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 806.00 | -806.00 | |
AN Terrains | 168 890.00 | 106 875.00 | 62 014.00 | 168 890.00 |
AP Constructions | 268 058.00 | 184 530.00 | 83 528.00 | 268 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 091.00 | 142 106.00 | 90 985.00 | 233 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 647.00 | 10 193.00 | 2 453.00 | 12 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 084.00 | 444 511.00 | 301 572.00 | 746 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BN En cours de production de biens | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 024.00 | 4 507.00 | 38 517.00 | 43 024.00 |
BZ Autres créances | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CF Disponibilités | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 570.00 | 4 507.00 | 252 063.00 | 256 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 654.00 | 449 019.00 | 553 635.00 | 1 002 654.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
DH Report à nouveau | -250 604.00 | | | -250 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 879.00 | -250 604.00 | | -98 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 139.00 | 6 563.00 | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | -282 653.00 | -180 350.00 | | -282 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | 193.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 693.00 | 114 018.00 | | 91 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 033.00 | 167 403.00 | | 101 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 139.00 | 47 695.00 | | 38 139.00 |
EA Autres dettes | 604 226.00 | 583 273.00 | | 604 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 289.00 | 912 584.00 | | 836 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 635.00 | 732 233.00 | | 553 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 317.00 | 820 826.00 | | 766 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
FD Production vendue biens | 336 515.00 | | 336 515.00 | 336 515.00 |
FG Production vendue services | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 346.00 | | 477 346.00 | 477 346.00 |
FM Production stockée | | | -74 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 571.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 662.00 | 7 330.00 | | 17 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 924.00 | 15 924.00 | | 17 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 924.00 | 16 316.00 | | 17 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 132.00 | 10 201.00 | | 40 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 108.00 | 10 201.00 | | 41 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 184.00 | 6 114.00 | | -23 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 355.00 | -1 761.00 | | -5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 923.00 | 862 720.00 | | 789 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 802.00 | 1 113 324.00 | | 888 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 879.00 | -250 604.00 | | -98 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 927.00 | | 51 337.00 | 792 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 179.00 | 746 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 179.00 | 682 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 556.00 | | 15 300.00 | 47 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 830.00 | | 36 037.00 | 744 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 987.00 | 71 571.00 | 58 047.00 | 430 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 180.00 | 71 571.00 | 58 047.00 | 430 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UX Autres créances clients | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VC Groupe et associés | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 683.00 | 22 856.00 | 68 827.00 | 91 683.00 |
VI Groupe et associés | 604 226.00 | 604 226.00 | | 604 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VP Divers | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 144.00 | 766 317.00 | 68 827.00 | 835 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | 6 790.00 | | 4 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 887.00 | 38 758.00 | | 39 887.00 |
ST Autres comptes | 115 698.00 | 185 589.00 | | 115 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 214.00 | 72 291.00 | | 63 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 10 943.00 | 11 086.00 | | 10 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 480.00 | 207 040.00 | | 245 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 954.00 | 6 790.00 | | 4 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 036.00 | 7 606.00 | | 7 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 315.00 | 35 811.00 | | 33 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 224.00 | 514 766.00 | | 475 224.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |