| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 245 573.00 | 171 918.00 | 73 654.00 | 245 573.00 |
AP Constructions | 268 058.00 | 212 888.00 | 55 170.00 | 268 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 598.00 | 170 575.00 | 45 023.00 | 215 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 784.00 | 10 355.00 | 32 428.00 | 42 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 412.00 | 566 544.00 | 284 867.00 | 851 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BN En cours de production de biens | 188 552.00 | | 188 552.00 | 188 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 293.00 | 4 507.00 | 219 785.00 | 224 293.00 |
BZ Autres créances | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CF Disponibilités | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 263.00 | 4 507.00 | 551 756.00 | 556 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 675.00 | 571 052.00 | 836 623.00 | 1 407 675.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
DH Report à nouveau | -188 002.00 | -349 483.00 | | -188 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 203.00 | 161 480.00 | | 201 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 87 860.00 | -124 312.00 | | 87 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 324.00 | 68 153.00 | | 44 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 966.00 | | | 500 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 603.00 | 144 976.00 | | 164 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 868.00 | 41 562.00 | | 38 868.00 |
EA Autres dettes | | 533 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 763.00 | 788 575.00 | | 748 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 623.00 | 664 263.00 | | 836 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 532.00 | 743 486.00 | | 363 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 571.00 | | 716 571.00 | 716 571.00 |
FG Production vendue services | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 629.00 | | 756 629.00 | 756 629.00 |
FM Production stockée | | | 3 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 550.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 678.00 | 28 988.00 | | 12 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218.00 | 6 639.00 | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 6 639.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | 3 884.00 | | 1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 068.00 | -16 105.00 | | -12 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 943.00 | 990 055.00 | | 1 184 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 740.00 | 828 574.00 | | 983 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 203.00 | 161 480.00 | | 201 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 794.00 | | 63 617.00 | 787 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 397.00 | | 63 617.00 | 708 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 994.00 | 71 550.00 | | 494 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 187.00 | 71 550.00 | | 494 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 224 293.00 | 224 293.00 | | 224 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VC Groupe et associés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 324.00 | 24 092.00 | 20 231.00 | 44 324.00 |
VI Groupe et associés | 500 966.00 | 135 966.00 | 365 000.00 | 500 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VP Divers | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 977.00 | 259 977.00 | | 259 977.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 763.00 | 363 532.00 | 385 231.00 | 748 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | 6 373.00 | | 6 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 754.00 | 47 138.00 | | 52 754.00 |
ST Autres comptes | 183 399.00 | 122 725.00 | | 183 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 467.00 | 66 088.00 | | 58 467.00 |
YT Sous‐traitance | 18 079.00 | 8 183.00 | | 18 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 121.00 | 224 218.00 | | 286 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 668.00 | 6 373.00 | | 6 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 131.00 | 7 940.00 | | 7 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 867.00 | 30 476.00 | | 39 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 821.00 | 468 353.00 | | 598 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |