| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 3 356.00 | 4 093.00 | 7 450.00 |
AP Constructions | 99 247.00 | 81 983.00 | 17 263.00 | 99 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 657.00 | 15 290.00 | 1 366.00 | 16 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 19 175.00 | 3 762.00 | 22 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 683.00 | 119 805.00 | 686 877.00 | 806 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 527.00 | 1 950.00 | 244 577.00 | 246 527.00 |
BZ Autres créances | 1 462 299.00 | | 1 462 299.00 | 1 462 299.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 338.00 | 1 950.00 | 1 710 388.00 | 1 712 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 021.00 | 121 755.00 | 2 397 265.00 | 2 519 021.00 |
CU Autres participations | 657 734.00 | | 657 734.00 | 657 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
DG Autres réserves | 648 003.00 | 442 309.00 | | 648 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 773.00 | 1 016 894.00 | | 947 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 426.00 | 1 967 853.00 | | 2 104 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 523.00 | 24 931.00 | | 20 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 589.00 | 254 937.00 | | 258 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 839.00 | 279 869.00 | | 292 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 265.00 | 2 247 722.00 | | 2 397 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 839.00 | 279 869.00 | | 292 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 388.00 | | 1 280 388.00 | 1 280 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 388.00 | | 1 280 388.00 | 1 280 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 488.00 | 1 182.00 | | 3 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637.00 | 240.00 | | 4 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | 566.00 | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 437.00 | -566.00 | | -4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 837.00 | 17 769.00 | | 29 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 314.00 | 2 226 495.00 | | 2 276 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 540.00 | 1 209 601.00 | | 1 328 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 773.00 | 1 016 894.00 | | 947 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 222.00 | | 3 304.00 | 807 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 806 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 138 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 343.00 | | 1 107.00 | 7 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 514.00 | | 2 171.00 | 139 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 364.00 | | 26.00 | 660 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 178.00 | 11 470.00 | 3 844.00 | 112 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 1 664.00 | 1 000.00 | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 486.00 | 9 806.00 | 2 844.00 | 109 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
UX Autres créances clients | 246 527.00 | | | 246 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 605.00 | | | 1 378 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 018.00 | 1 712 018.00 | | 1 712 018.00 |
VW T.V.A. | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 839.00 | 292 839.00 | | 292 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 468.00 | 19 851.00 | | 16 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 186.00 | 6 991.00 | | 5 186.00 |
ST Autres comptes | 86 360.00 | 83 970.00 | | 86 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296.00 | | | 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 866.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 438.00 | 21 277.00 | | 27 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 468.00 | 19 851.00 | | 16 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 216.00 | 108 243.00 | | 108 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 635.00 | 6 048.00 | | 5 635.00 |
ZE Dividendes | 811 200.00 | | | 811 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 280.00 | 114 106.00 | | 119 280.00 |