| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
AP Constructions | 122 385.00 | 97 459.00 | 24 926.00 | 122 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 042.00 | 13 673.00 | 2 369.00 | 16 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 773.00 | 25 915.00 | 21 858.00 | 47 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 684.00 | 143 815.00 | 989 868.00 | 1 133 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 340.00 | 1 950.00 | 264 390.00 | 266 340.00 |
BZ Autres créances | 1 642 630.00 | | 1 642 630.00 | 1 642 630.00 |
CF Disponibilités | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 541.00 | 1 950.00 | 1 940 591.00 | 1 942 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 225.00 | 145 765.00 | 2 930 459.00 | 3 076 225.00 |
CU Autres participations | 911 914.00 | | 911 914.00 | 911 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
DG Autres réserves | 786 458.00 | 784 763.00 | | 786 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 896.00 | 703 695.00 | | 1 379 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 003.00 | 1 997 108.00 | | 2 675 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 597.00 | 32 108.00 | | 29 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 258.00 | 47 435.00 | | 49 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 600.00 | 211 776.00 | | 176 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 455.00 | 291 508.00 | | 255 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 459.00 | 2 288 616.00 | | 2 930 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 858.00 | 259 400.00 | | 225 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 812.00 | | 822 812.00 | 822 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 812.00 | | 822 812.00 | 822 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 204.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 270.00 | 141 932.00 | | 155 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 545.00 | -38 913.00 | | -10 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 876.00 | 1 935 225.00 | | 2 393 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 980.00 | 1 231 530.00 | | 1 013 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 896.00 | 703 695.00 | | 1 379 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 496.00 | | 27 525.00 | 1 123 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 337.00 | 1 133 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 337.00 | 186 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | 13 080.00 | 6 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 398.00 | | 14 140.00 | 189 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 329.00 | | 304.00 | 927 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 238.00 | 13 204.00 | 10 627.00 | 141 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 470.00 | 13 204.00 | 10 627.00 | 134 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
UX Autres créances clients | 266 340.00 | 266 340.00 | | 266 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 077.00 | 1 469 077.00 | | 1 469 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 140.00 | 48 580.00 | 108 560.00 | 157 140.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 216.00 | 1 803 656.00 | 108 560.00 | 1 912 216.00 |
VW T.V.A. | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 858.00 | 225 858.00 | | 225 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 726.00 | 25 896.00 | | 42 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 887.00 | 51 336.00 | | 39 887.00 |
ST Autres comptes | 92 731.00 | 91 050.00 | | 92 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630.00 | 4 764.00 | | 630.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | 1 440.00 | | 1 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 914.00 | 32 453.00 | | 17 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 726.00 | 25 896.00 | | 42 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 266.00 | 102 274.00 | | 82 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 169.00 | 12 980.00 | | 13 169.00 |
ZE Dividendes | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 443.00 | 181 044.00 | | 152 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |