| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 6 572.00 | 195.00 | 6 767.00 |
AP Constructions | 116 800.00 | 92 063.00 | 24 737.00 | 116 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 419.00 | 13 801.00 | 1 618.00 | 15 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 238.00 | 22 211.00 | 27 026.00 | 49 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 256.00 | 134 648.00 | 980 607.00 | 1 115 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 467.00 | 1 950.00 | 415 517.00 | 417 467.00 |
BZ Autres créances | 886 660.00 | | 886 660.00 | 886 660.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 551.00 | 1 950.00 | 1 306 601.00 | 1 308 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 808.00 | 136 598.00 | 2 287 209.00 | 2 423 808.00 |
CU Autres participations | 911 914.00 | | 911 914.00 | 911 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
DG Autres réserves | 716 962.00 | 615 472.00 | | 716 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 001.00 | 912 690.00 | | 567 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 612.00 | 2 036 811.00 | | 1 792 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 217.00 | 11.00 | | 38 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 487.00 | 20 842.00 | | 54 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 711.00 | 251 234.00 | | 297 711.00 |
EA Autres dettes | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 596.00 | 272 088.00 | | 494 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 209.00 | 2 308 900.00 | | 2 287 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 950.00 | | 1 230 950.00 | 1 230 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 950.00 | | 1 230 950.00 | 1 230 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 249.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 146.00 | 79 608.00 | | 138 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | 38 750.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 171.00 | | | -37 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 259.00 | 2 147 303.00 | | 1 927 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 258.00 | 1 234 613.00 | | 1 360 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 001.00 | 912 690.00 | | 567 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 071.00 | | 300 963.00 | 833 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 986.00 | | 927 029.00 | 14 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 986.00 | 3 793.00 | 1 115 256.00 | 14 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682.00 | 6 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | 181 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 900.00 | | 31 668.00 | 152 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 720.00 | | 269 294.00 | 672 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 583.00 | 13 166.00 | 3 101.00 | 124 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 1 680.00 | 682.00 | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 009.00 | 11 486.00 | 2 419.00 | 119 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 180.00 | 104 180.00 | | 104 180.00 |
UX Autres créances clients | 417 467.00 | 417 467.00 | | 417 467.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 714 977.00 | 714 977.00 | | 714 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 101.00 | 159 101.00 | | 159 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 304.00 | 1 307 304.00 | | 1 307 304.00 |
VW T.V.A. | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 596.00 | 494 596.00 | | 494 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 793.00 | 21 396.00 | | 31 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 941.00 | 21 602.00 | | 38 941.00 |
ST Autres comptes | 104 585.00 | 86 169.00 | | 104 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 467.00 | 329.00 | | 5 467.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 207.00 | 22 441.00 | | 32 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 793.00 | 21 396.00 | | 31 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 438.00 | 97 982.00 | | 114 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 102.00 | 6 049.00 | | 14 102.00 |
ZE Dividendes | 811 200.00 | | | 811 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 051.00 | 130 543.00 | | 182 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |