| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 227.00 | 9 012.00 | 35 214.00 | 44 227.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 122 152.00 | 101 678.00 | 20 474.00 | 122 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 042.00 | 14 577.00 | 1 465.00 | 16 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 773.00 | 33 161.00 | 14 612.00 | 47 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 102.00 | 158 430.00 | 999 672.00 | 1 158 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 633.00 | 1 950.00 | 243 683.00 | 245 633.00 |
BZ Autres créances | 1 802 763.00 | | 1 802 763.00 | 1 802 763.00 |
CF Disponibilités | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 601.00 | 1 950.00 | 2 113 651.00 | 2 115 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 704.00 | 160 380.00 | 3 113 324.00 | 3 273 704.00 |
CU Autres participations | 911 914.00 | | 911 914.00 | 911 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
DG Autres réserves | 866 354.00 | 786 458.00 | | 866 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 599.00 | 1 379 896.00 | | 1 515 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 603.00 | 2 675 003.00 | | 2 890 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 29 597.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 445.00 | 49 258.00 | | 38 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 675.00 | 176 600.00 | | 174 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 720.00 | 255 455.00 | | 222 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 324.00 | 2 930 459.00 | | 3 113 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 120.00 | 225 858.00 | | 213 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 283.00 | | 844 283.00 | 844 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 283.00 | | 844 283.00 | 844 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 179.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 331.00 | 155 270.00 | | 32 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 1 397.00 | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 1 413.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | -1 413.00 | | -2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | -10 545.00 | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 031.00 | 2 393 876.00 | | 2 368 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 432.00 | 1 013 980.00 | | 852 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 599.00 | 1 379 896.00 | | 1 515 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 684.00 | | 44 063.00 | 1 133 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 645.00 | 1 158 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 740.00 | 44 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 185 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 847.00 | | 43 120.00 | 19 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 202.00 | | 671.00 | 186 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 633.00 | | 272.00 | 927 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 815.00 | 21 179.00 | 6 565.00 | 143 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 7 905.00 | 5 660.00 | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 047.00 | 13 274.00 | 904.00 | 137 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
UX Autres créances clients | 245 633.00 | 245 633.00 | | 245 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 077.00 | 1 669 077.00 | | 1 669 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 580.00 | 2 049 580.00 | | 2 049 580.00 |
VW T.V.A. | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 120.00 | 213 120.00 | | 213 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 42 726.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 323.00 | 39 887.00 | | 25 323.00 |
ST Autres comptes | 104 617.00 | 92 731.00 | | 104 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 450.00 | 630.00 | | 4 450.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 280.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 390.00 | 17 914.00 | | 24 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | 42 726.00 | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 708.00 | 82 266.00 | | 71 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 630.00 | 13 169.00 | | 10 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 780.00 | 152 443.00 | | 158 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |