| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 5 574.00 | 1 875.00 | 7 450.00 |
AP Constructions | 114 542.00 | 85 015.00 | 29 526.00 | 114 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 419.00 | 13 074.00 | 2 345.00 | 15 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 20 919.00 | 2 018.00 | 22 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 833 071.00 | 124 583.00 | 708 487.00 | 833 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 304.00 | 1 950.00 | 232 354.00 | 234 304.00 |
BZ Autres créances | 1 313 585.00 | | 1 313 585.00 | 1 313 585.00 |
CF Disponibilités | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 362.00 | 1 950.00 | 1 600 412.00 | 1 602 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 434.00 | 126 533.00 | 2 308 900.00 | 2 435 434.00 |
CU Autres participations | 672 720.00 | | 672 720.00 | 672 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
DG Autres réserves | 615 472.00 | 648 003.00 | | 615 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 690.00 | 947 773.00 | | 912 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 811.00 | 2 104 426.00 | | 2 036 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 13 726.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 523.00 | | 20 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 234.00 | 258 589.00 | | 251 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 088.00 | 292 839.00 | | 272 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 900.00 | 2 397 265.00 | | 2 308 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 088.00 | 292 839.00 | | 272 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 267.00 | | 1 091 267.00 | 1 091 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 267.00 | | 1 091 267.00 | 1 091 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 608.00 | 3 488.00 | | 79 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 750.00 | 200.00 | | 38 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 750.00 | -4 437.00 | | 38 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 303.00 | 2 276 314.00 | | 2 147 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 613.00 | 1 328 540.00 | | 1 234 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 690.00 | 947 773.00 | | 912 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 683.00 | | 37 204.00 | 806 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | 672 720.00 | 2 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 656.00 | 8 159.00 | 833 071.00 | 2 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160.00 | 152 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 842.00 | | 22 218.00 | 138 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 390.00 | | 14 986.00 | 660 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 805.00 | 12 938.00 | 8 160.00 | 119 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 2 217.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 448.00 | 10 720.00 | 8 160.00 | 116 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
UX Autres créances clients | 234 304.00 | | | 234 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 377.00 | | | 1 163 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
VP Divers | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 846.00 | 1 550 846.00 | | 1 550 846.00 |
VW T.V.A. | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 088.00 | 272 088.00 | | 272 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 396.00 | 16 468.00 | | 21 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 602.00 | 5 186.00 | | 21 602.00 |
ST Autres comptes | 86 169.00 | 86 360.00 | | 86 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329.00 | 296.00 | | 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 441.00 | 27 438.00 | | 22 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 396.00 | 16 468.00 | | 21 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 982.00 | 108 216.00 | | 97 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 049.00 | 5 635.00 | | 6 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 543.00 | 119 280.00 | | 130 543.00 |