| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AP Constructions | 119 578.00 | 98 744.00 | 20 833.00 | 119 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 692.00 | 13 340.00 | 3 352.00 | 16 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 434.00 | 22 386.00 | 24 048.00 | 46 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 496.00 | 141 238.00 | 982 257.00 | 1 123 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 457.00 | 1 950.00 | 330 507.00 | 332 457.00 |
BZ Autres créances | 945 384.00 | | 945 384.00 | 945 384.00 |
CF Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 309.00 | 1 950.00 | 1 306 359.00 | 1 308 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 805.00 | 143 188.00 | 2 288 616.00 | 2 431 805.00 |
CU Autres participations | 911 914.00 | | 911 914.00 | 911 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
DG Autres réserves | 784 763.00 | 716 962.00 | | 784 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 695.00 | 567 001.00 | | 703 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 108.00 | 1 792 612.00 | | 1 997 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 38 217.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 435.00 | 54 487.00 | | 47 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 776.00 | 297 711.00 | | 211 776.00 |
EA Autres dettes | | 104 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 508.00 | 494 596.00 | | 291 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 616.00 | 2 287 209.00 | | 2 288 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 400.00 | 2 250 215.00 | | 259 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 38 217.00 | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 932.00 | | 1 070 932.00 | 1 070 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 932.00 | | 1 070 932.00 | 1 070 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 932.00 | 138 146.00 | | 141 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 913.00 | -37 171.00 | | -38 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 225.00 | 1 927 259.00 | | 1 935 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 530.00 | 1 360 258.00 | | 1 231 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 695.00 | 567 001.00 | | 703 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 256.00 | | 17 113.00 | 1 115 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 873.00 | 1 123 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 873.00 | 189 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 458.00 | | 16 813.00 | 181 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 029.00 | | 299.00 | 927 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 648.00 | 15 463.00 | 8 873.00 | 134 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | 195.00 | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 076.00 | 15 268.00 | 8 873.00 | 128 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
UX Autres créances clients | 332 457.00 | 332 457.00 | | 332 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VC Groupe et associés | 740 577.00 | 740 577.00 | | 740 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 014.00 | 114 666.00 | 83 348.00 | 198 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 699.00 | 1 197 351.00 | 83 348.00 | 1 280 699.00 |
VW T.V.A. | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 400.00 | 259 400.00 | | 259 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 896.00 | 31 793.00 | | 25 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 336.00 | 38 941.00 | | 51 336.00 |
ST Autres comptes | 91 050.00 | 104 585.00 | | 91 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 764.00 | 5 467.00 | | 4 764.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | 850.00 | | 1 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 453.00 | 32 207.00 | | 32 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 896.00 | 31 793.00 | | 25 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 274.00 | 114 438.00 | | 102 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 980.00 | 14 102.00 | | 12 980.00 |
ZE Dividendes | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 044.00 | 182 051.00 | | 181 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |