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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
AN Terrains | 354 177.00 | 225 349.00 | 128 827.00 | 354 177.00 |
AP Constructions | 325 321.00 | 238 277.00 | 87 044.00 | 325 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 742.00 | 845 959.00 | 162 783.00 | 1 008 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 673.00 | 51 667.00 | 31 006.00 | 82 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 585.00 | 1 362 453.00 | 837 131.00 | 2 199 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BN En cours de production de biens | 379 086.00 | | 379 086.00 | 379 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 256.00 | | 98 256.00 | 98 256.00 |
BZ Autres créances | 878 184.00 | | 878 184.00 | 878 184.00 |
CF Disponibilités | 250 579.00 | | 250 579.00 | 250 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 201.00 | | 1 675 201.00 | 1 675 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 787.00 | 1 362 453.00 | 2 512 333.00 | 3 874 787.00 |
CU Autres participations | 301 264.00 | | 301 264.00 | 301 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 000 822.00 | 863 837.00 | | 1 000 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 321.00 | 616 985.00 | | 509 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 939.00 | 1 710 618.00 | | 1 739 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 124.00 | 111 005.00 | | 88 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 570.00 | 525 596.00 | | 444 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 699.00 | 249 938.00 | | 239 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 394.00 | 886 540.00 | | 772 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 333.00 | 2 597 159.00 | | 2 512 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 364.00 | 812 758.00 | | 732 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
FD Production vendue biens | | 1 994 143.00 | 1 994 143.00 | |
FG Production vendue services | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 491.00 | 1 994 143.00 | 2 095 635.00 | 101 491.00 |
FM Production stockée | | | -51 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 545 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 311.00 | 3 715.00 | | 69 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | 2 212.00 | | 2 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | 20 545.00 | | 2 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | 20 545.00 | | 1 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 545.00 | 64 023.00 | | 52 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 796.00 | -42 063.00 | | 82 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 679.00 | 3 762 393.00 | | 3 689 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 358.00 | 3 145 408.00 | | 3 180 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 321.00 | 616 985.00 | | 509 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 587.00 | | 145 499.00 | 2 211 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 501.00 | 2 199 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 501.00 | 1 787 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 410.00 | | 113 339.00 | 1 831 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 597.00 | | 32 160.00 | 269 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 768.00 | 153 816.00 | 156 131.00 | 1 364 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 568.00 | 153 816.00 | 156 131.00 | 1 363 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 570.00 | 444 570.00 | | 444 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 660.00 | 163 660.00 | | 163 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
VC Groupe et associés | 633 272.00 | | | 633 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 888.00 | 33 858.00 | 40 030.00 | 73 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 580.00 | | | 168 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 414.00 | 985 414.00 | | 985 414.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 394.00 | 732 364.00 | 40 030.00 | 772 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 885.00 | 28 849.00 | | 38 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 681.00 | 158 991.00 | | 184 681.00 |
ST Autres comptes | 640 226.00 | 645 435.00 | | 640 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 520.00 | 190 871.00 | | 185 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 28 053.00 | 26 951.00 | | 28 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 709.00 | 399 293.00 | | 319 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 885.00 | 28 849.00 | | 38 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 491.00 | 3 413.00 | | 2 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 389.00 | 91 077.00 | | 74 389.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 192.00 | 1 421 543.00 | | 1 358 192.00 |