| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
AN Terrains | 400 849.00 | 242 713.00 | 158 135.00 | 400 849.00 |
AP Constructions | 451 091.00 | 334 626.00 | 116 464.00 | 451 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 207.00 | 971 923.00 | 370 283.00 | 1 342 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 352.00 | 10 018.00 | 26 334.00 | 36 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 094.00 | 1 560 482.00 | 1 112 611.00 | 2 673 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BN En cours de production de biens | 462 167.00 | | 462 167.00 | 462 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 608.00 | | 206 608.00 | 206 608.00 |
BZ Autres créances | 1 296 430.00 | | 1 296 430.00 | 1 296 430.00 |
CF Disponibilités | 237 903.00 | | 237 903.00 | 237 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 583.00 | | 2 276 583.00 | 2 276 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 677.00 | 1 560 482.00 | 3 389 194.00 | 4 949 677.00 |
CU Autres participations | 330 920.00 | | 330 920.00 | 330 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 328 842.00 | 1 321 932.00 | | 1 328 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 079.00 | 746 910.00 | | 599 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 218.00 | 39 328.00 | | 28 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 936.00 | 2 337 967.00 | | 2 185 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 529.00 | 372 332.00 | | 423 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 387.00 | 407 840.00 | | 562 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 341.00 | 284 736.00 | | 217 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 258.00 | 1 064 910.00 | | 1 203 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 194.00 | 3 402 877.00 | | 3 389 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 917.00 | 799 345.00 | | 921 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 101.00 | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 137 143.00 | | 2 137 143.00 | 2 137 143.00 |
FG Production vendue services | 181 481.00 | | 181 481.00 | 181 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 625.00 | | 2 318 625.00 | 2 318 625.00 |
FM Production stockée | | | 50 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 387.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 205 167.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 362.00 | 179.00 | | 10 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 730.00 | 23 672.00 | | 49 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 092.00 | 23 852.00 | | 60 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 4 653.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 4 752.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 610.00 | 19 100.00 | | 59 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 414.00 | 91 837.00 | | 68 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 50 125.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 362.00 | 4 209 488.00 | | 4 150 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 283.00 | 3 462 577.00 | | 3 551 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 079.00 | 746 910.00 | | 599 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 684.00 | | 263 252.00 | 2 500 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 842.00 | 2 673 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 842.00 | 2 230 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 003.00 | | 241 340.00 | 2 080 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 101.00 | | 21 912.00 | 310 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 835.00 | 205 387.00 | 74 740.00 | 1 429 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 635.00 | 205 387.00 | 74 740.00 | 1 428 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 387.00 | 562 387.00 | | 562 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 599.00 | 161 599.00 | | 161 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 205 958.00 | 205 958.00 | | 205 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 215.00 | 1 005 215.00 | | 1 005 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 492.00 | 142 323.00 | 281 169.00 | 423 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 661.00 | 223 661.00 | | 223 661.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 946.00 | 1 512 946.00 | | 1 512 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 258.00 | 922 089.00 | 281 169.00 | 1 203 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 676.00 | 39 021.00 | | 44 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 227.00 | 215 845.00 | | 227 227.00 |
ST Autres comptes | 831 168.00 | 809 571.00 | | 831 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 059.00 | 152 392.00 | | 173 059.00 |
YT Sous‐traitance | 81 169.00 | 61 374.00 | | 81 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 323.00 | 237 745.00 | | 164 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 676.00 | 39 021.00 | | 44 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 684.00 | 24 219.00 | | 17 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 551.00 | 81 712.00 | | 83 551.00 |
ZE Dividendes | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 948.00 | 1 476 930.00 | | 1 476 948.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |