| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
AN Terrains | 395 426.00 | 234 489.00 | 160 936.00 | 395 426.00 |
AP Constructions | 400 069.00 | 257 681.00 | 142 387.00 | 400 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 784.00 | 849 656.00 | 190 127.00 | 1 039 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 760.00 | 67 010.00 | 16 750.00 | 83 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 378.00 | 1 410 038.00 | 921 339.00 | 2 331 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BN En cours de production de biens | 367 545.00 | | 367 545.00 | 367 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 352 055.00 | | 352 055.00 | 352 055.00 |
CF Disponibilités | 521 457.00 | | 521 457.00 | 521 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 734.00 | | 1 324 734.00 | 1 324 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 112.00 | 1 410 038.00 | 2 246 074.00 | 3 656 112.00 |
CU Autres participations | 301 264.00 | | 301 264.00 | 301 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 080 143.00 | 1 000 822.00 | | 1 080 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 584.00 | 509 321.00 | | 270 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 524.00 | 1 739 939.00 | | 1 580 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 109.00 | 88 124.00 | | 40 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 610.00 | 444 570.00 | | 438 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 477.00 | 239 699.00 | | 164 477.00 |
EA Autres dettes | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 550.00 | 772 394.00 | | 665 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 074.00 | 2 512 333.00 | | 2 246 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 513.00 | 732 364.00 | | 641 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 52.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 148 883.00 | | 1 148 883.00 | 1 148 883.00 |
FG Production vendue services | 147 236.00 | | 147 236.00 | 147 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 119.00 | | 1 296 119.00 | 1 296 119.00 |
FM Production stockée | | | -11 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 592 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 291.00 | 69 311.00 | | 156 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 645.00 | 2 672.00 | | 29 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 645.00 | 2 672.00 | | 44 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 478.00 | 1 370.00 | | 10 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 478.00 | 1 370.00 | | 10 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 167.00 | 1 302.00 | | 34 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 003.00 | 52 545.00 | | 5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 82 796.00 | | 16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 015.00 | 3 689 679.00 | | 3 122 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 430.00 | 3 180 358.00 | | 2 851 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 584.00 | 509 321.00 | | 270 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 585.00 | | 265 973.00 | 2 199 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 180.00 | 2 331 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 180.00 | 1 919 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 248.00 | | 265 973.00 | 1 787 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 757.00 | | | 301 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 453.00 | 154 954.00 | 107 369.00 | 1 362 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 253.00 | 154 954.00 | 107 369.00 | 1 361 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 610.00 | 438 610.00 | | 438 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 086.00 | 21 663.00 | 18 423.00 | 40 086.00 |
VI Groupe et associés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 136.00 | | | 216 136.00 |
VP Divers | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 488.00 | 380 488.00 | | 380 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 936.00 | 641 513.00 | 18 423.00 | 659 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 612.00 | 38 885.00 | | 41 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 198.00 | 184 681.00 | | 181 198.00 |
ST Autres comptes | 460 804.00 | 640 226.00 | | 460 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 251.00 | 185 520.00 | | 190 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 20 653.00 | 28 053.00 | | 20 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 735.00 | 319 709.00 | | 339 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 612.00 | 38 885.00 | | 41 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 948.00 | 2 491.00 | | 12 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 531.00 | 74 389.00 | | 73 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 644.00 | 1 358 192.00 | | 1 192 644.00 |