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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
AN Terrains | 397 553.00 | 220 953.00 | 176 600.00 | 397 553.00 |
AP Constructions | 404 937.00 | 272 404.00 | 132 533.00 | 404 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 183.00 | 812 903.00 | 226 280.00 | 1 039 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 274.00 | 21 444.00 | 6 830.00 | 28 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 895.00 | 1 328 905.00 | 956 989.00 | 2 285 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BN En cours de production de biens | 441 240.00 | | 441 240.00 | 441 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 701.00 | | 218 701.00 | 218 701.00 |
BZ Autres créances | 826 346.00 | | 826 346.00 | 826 346.00 |
CF Disponibilités | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 421.00 | | 1 673 421.00 | 1 673 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 316.00 | 1 328 905.00 | 2 630 410.00 | 3 959 316.00 |
CU Autres participations | 304 872.00 | | 304 872.00 | 304 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 150 727.00 | 1 080 143.00 | | 1 150 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 374.00 | 270 584.00 | | 416 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 023.00 | 1 580 524.00 | | 1 827 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 910.00 | 40 109.00 | | 179 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 334.00 | 438 610.00 | | 423 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 141.00 | 164 477.00 | | 200 141.00 |
EA Autres dettes | | 16 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 387.00 | 665 550.00 | | 803 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 410.00 | 2 246 074.00 | | 2 630 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 259.00 | 641 513.00 | | 680 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 495 373.00 | | 1 495 373.00 | 1 495 373.00 |
FG Production vendue services | 136 863.00 | | 136 863.00 | 136 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 237.00 | | 1 632 237.00 | 1 632 237.00 |
FM Production stockée | | | 73 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 573 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 551.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 121.00 | 156 291.00 | | 92 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 44 645.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 159.00 | 10 478.00 | | 15 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 182.00 | 10 478.00 | | 15 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 817.00 | 34 167.00 | | 5 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 109.00 | 5 003.00 | | 29 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 919.00 | 16 177.00 | | -23 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 791.00 | 3 122 015.00 | | 3 455 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 417.00 | 2 851 430.00 | | 3 039 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 374.00 | 270 584.00 | | 416 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 378.00 | | 319 940.00 | 2 331 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 422.00 | 2 285 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 580.00 | 110 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 842.00 | 1 869 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 040.00 | | 205 752.00 | 1 919 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 757.00 | | 3 608.00 | 301 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 038.00 | 158 551.00 | 239 683.00 | 1 410 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 838.00 | 158 551.00 | 239 683.00 | 1 408 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 334.00 | 423 334.00 | | 423 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 416.00 | 130 416.00 | | 130 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 218 051.00 | 218 051.00 | | 218 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VC Groupe et associés | 493 256.00 | 493 256.00 | | 493 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 888.00 | 56 761.00 | 123 127.00 | 179 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 162.00 | 256 162.00 | | 256 162.00 |
VP Divers | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 188.00 | 1 056 188.00 | | 1 056 188.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 387.00 | 680 259.00 | 123 127.00 | 803 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 785.00 | 41 612.00 | | 36 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 306.00 | 181 198.00 | | 207 306.00 |
ST Autres comptes | 558 367.00 | 460 804.00 | | 558 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 826.00 | 190 251.00 | | 187 826.00 |
YT Sous‐traitance | 24 060.00 | 20 653.00 | | 24 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 472 794.00 | 339 735.00 | | 472 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 785.00 | 41 612.00 | | 36 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 194.00 | 12 948.00 | | 12 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 359.00 | 73 531.00 | | 90 359.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 450 355.00 | 1 192 644.00 | | 1 450 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |