| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
AN Terrains | 374 758.00 | 180 831.00 | 193 927.00 | 374 758.00 |
AP Constructions | 409 879.00 | 290 806.00 | 119 073.00 | 409 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 637.00 | 871 756.00 | 222 880.00 | 1 094 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 971.00 | 26 149.00 | 2 822.00 | 28 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 350.00 | 1 370 743.00 | 960 607.00 | 2 331 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
BN En cours de production de biens | 442 914.00 | | 442 914.00 | 442 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 632.00 | | 741 632.00 | 741 632.00 |
BZ Autres créances | 708 348.00 | | 708 348.00 | 708 348.00 |
CF Disponibilités | 305 597.00 | | 305 597.00 | 305 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 979.00 | | 2 286 979.00 | 2 286 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 329.00 | 1 370 743.00 | 3 247 586.00 | 4 618 329.00 |
CU Autres participations | 309 008.00 | | 309 008.00 | 309 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 317 101.00 | 1 150 727.00 | | 1 317 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 831.00 | 416 374.00 | | 644 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 872.00 | 30 126.00 | | 32 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 601.00 | 1 827 023.00 | | 2 224 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 141.00 | 179 910.00 | | 252 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 464.00 | 423 334.00 | | 533 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 991.00 | 200 141.00 | | 236 991.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 985.00 | 803 387.00 | | 1 022 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 586.00 | 2 630 410.00 | | 3 247 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 770.00 | 680 259.00 | | 837 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 235 926.00 | | 2 235 926.00 | 2 235 926.00 |
FG Production vendue services | 209 290.00 | | 209 290.00 | 209 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 217.00 | | 2 445 217.00 | 2 445 217.00 |
FM Production stockée | | | 1 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 387.00 | 92 121.00 | | 38 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 383.00 | 21 000.00 | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 173.00 | 21 000.00 | | 8 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 23.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 256.00 | 15 159.00 | | 12 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 756.00 | 15 182.00 | | 12 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | 5 817.00 | | -4 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 730.00 | 29 109.00 | | 69 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 852.00 | -23 919.00 | | 56 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 269.00 | 3 455 791.00 | | 4 101 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 437.00 | 3 039 417.00 | | 3 456 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 831.00 | 416 374.00 | | 644 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 895.00 | | 179 606.00 | 2 285 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 151.00 | 2 331 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 151.00 | 1 911 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 949.00 | | 175 470.00 | 1 869 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 365.00 | | 4 136.00 | 305 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 905.00 | 163 733.00 | 121 895.00 | 1 328 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 705.00 | 163 733.00 | 121 895.00 | 1 327 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 464.00 | 533 464.00 | | 533 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 392.00 | 200 392.00 | | 200 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 740 982.00 | 740 982.00 | | 740 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VC Groupe et associés | 465 250.00 | 465 250.00 | | 465 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 141.00 | 66 927.00 | 185 214.00 | 252 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 264.00 | 195 264.00 | | 195 264.00 |
VP Divers | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 051.00 | 1 460 051.00 | | 1 460 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 985.00 | 837 770.00 | 185 214.00 | 1 022 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 923.00 | 36 785.00 | | 33 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 155.00 | 207 306.00 | | 204 155.00 |
ST Autres comptes | 731 224.00 | 558 367.00 | | 731 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 152.00 | 187 826.00 | | 177 152.00 |
YT Sous‐traitance | 58 427.00 | 24 060.00 | | 58 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 217.00 | 472 794.00 | | 431 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 923.00 | 36 785.00 | | 33 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 730.00 | 12 194.00 | | 18 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 542.00 | 90 359.00 | | 93 542.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 602 177.00 | 1 450 355.00 | | 1 602 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |