| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
AN Terrains | 372 080.00 | 217 694.00 | 154 385.00 | 372 080.00 |
AP Constructions | 435 704.00 | 309 884.00 | 125 820.00 | 435 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 625.00 | 872 621.00 | 355 004.00 | 1 227 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 971.00 | 28 435.00 | 536.00 | 28 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 684.00 | 1 429 835.00 | 1 070 848.00 | 2 500 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BN En cours de production de biens | 412 003.00 | | 412 003.00 | 412 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 954.00 | | 834 954.00 | 834 954.00 |
BZ Autres créances | 785 625.00 | | 785 625.00 | 785 625.00 |
CF Disponibilités | 233 457.00 | | 233 457.00 | 233 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 029.00 | | 2 332 029.00 | 2 332 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 713.00 | 1 429 835.00 | 3 402 877.00 | 4 832 713.00 |
CU Autres participations | 309 008.00 | | 309 008.00 | 309 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 321 932.00 | 1 317 101.00 | | 1 321 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 910.00 | 644 831.00 | | 746 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 328.00 | 32 872.00 | | 39 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 967.00 | 2 224 601.00 | | 2 337 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 332.00 | 252 141.00 | | 372 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 840.00 | 533 464.00 | | 407 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 736.00 | 236 991.00 | | 284 736.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 064 910.00 | 1 022 985.00 | | 1 064 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 877.00 | 3 247 586.00 | | 3 402 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 345.00 | 837 770.00 | | 799 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 274 083.00 | | 2 274 083.00 | 2 274 083.00 |
FG Production vendue services | 164 342.00 | | 164 342.00 | 164 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 425.00 | | 2 438 425.00 | 2 438 425.00 |
FM Production stockée | | | -30 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 542 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 387.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 790.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 672.00 | 7 383.00 | | 23 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 852.00 | 8 173.00 | | 23 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 500.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 653.00 | 12 256.00 | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 12 756.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 100.00 | -4 582.00 | | 19 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 837.00 | 69 730.00 | | 91 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 125.00 | 56 852.00 | | 50 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 488.00 | 4 101 269.00 | | 4 209 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 577.00 | 3 456 437.00 | | 3 462 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 910.00 | 644 831.00 | | 746 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 350.00 | | 297 950.00 | 2 331 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 616.00 | 2 500 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 616.00 | 2 080 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 269.00 | | 297 350.00 | 1 911 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 501.00 | | 600.00 | 309 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 743.00 | 180 034.00 | 120 941.00 | 1 370 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 543.00 | 180 034.00 | 120 941.00 | 1 369 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 840.00 | 407 840.00 | | 407 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 834 304.00 | 834 304.00 | | 834 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VC Groupe et associés | 545 234.00 | 545 234.00 | | 545 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 332.00 | 106 768.00 | 265 564.00 | 372 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
VP Divers | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 780.00 | 1 629 780.00 | | 1 629 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 910.00 | 799 345.00 | 265 564.00 | 1 064 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 021.00 | 33 923.00 | | 39 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 845.00 | 204 155.00 | | 215 845.00 |
ST Autres comptes | 809 571.00 | 731 224.00 | | 809 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 392.00 | 177 152.00 | | 152 392.00 |
YT Sous‐traitance | 61 374.00 | 58 427.00 | | 61 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 745.00 | 431 217.00 | | 237 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 021.00 | 33 923.00 | | 39 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 219.00 | 18 730.00 | | 24 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 712.00 | 93 542.00 | | 81 712.00 |
ZE Dividendes | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 930.00 | 1 602 177.00 | | 1 476 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |