| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
AN Terrains | 337 894.00 | 201 827.00 | 136 066.00 | 337 894.00 |
AP Constructions | 881 792.00 | 675 276.00 | 206 516.00 | 881 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 507.00 | 884 690.00 | 222 816.00 | 1 107 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 585.00 | 59 374.00 | 49 210.00 | 108 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 913.00 | 1 825 418.00 | 986 495.00 | 2 811 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BN En cours de production de biens | 374 392.00 | | 374 392.00 | 374 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
BZ Autres créances | 874 893.00 | | 874 893.00 | 874 893.00 |
CF Disponibilités | 219 674.00 | | 219 674.00 | 219 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 746.00 | | 1 618 746.00 | 1 618 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 660.00 | 1 825 418.00 | 2 605 242.00 | 4 430 660.00 |
CU Autres participations | 332 956.00 | 3 048.00 | 329 908.00 | 332 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 1 247 506.00 | 1 039 604.00 | | 1 247 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 633.00 | 697 502.00 | | 524 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 880.00 | 1 857 847.00 | | 1 892 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 975.00 | 160 991.00 | | 140 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 597.00 | 388 055.00 | | 330 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 788.00 | 241 832.00 | | 240 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 362.00 | 790 878.00 | | 712 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 242.00 | 2 648 725.00 | | 2 605 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 888.00 | 682 953.00 | | 652 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 37.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 876 559.00 | 1 876 559.00 | |
FG Production vendue services | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 672.00 | 1 876 559.00 | 1 892 231.00 | 15 672.00 |
FM Production stockée | | | -21 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 998.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 371.00 | 34 753.00 | | 51 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138.00 | 643.00 | | 3 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | 20 393.00 | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 260.00 | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 691.00 | 9 000.00 | | 19 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 376.00 | 11 160.00 | | 21 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 237.00 | 9 232.00 | | -18 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 559.00 | 78 839.00 | | 47 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 531.00 | 82 729.00 | | 71 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 663.00 | 3 823 438.00 | | 3 510 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 029.00 | 3 125 936.00 | | 2 986 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 633.00 | 697 502.00 | | 524 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 869.00 | | 222 109.00 | 3 016 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 064.00 | 2 811 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 064.00 | 2 445 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 640.00 | | 188 761.00 | 2 683 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 608.00 | | 33 348.00 | 299 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 744.00 | 198 998.00 | 407 373.00 | 2 030 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 544.00 | 198 998.00 | 407 373.00 | 2 029 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 597.00 | 330 597.00 | | 330 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 103.00 | 158 103.00 | | 158 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
UX Autres créances clients | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
VB T. V. A. | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
VC Groupe et associés | 748 646.00 | | | 748 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 083.00 | 48 609.00 | 59 473.00 | 108 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VP Divers | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 331.00 | 960 331.00 | | 960 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 362.00 | 652 888.00 | 59 473.00 | 712 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 339.00 | 36 454.00 | | 37 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 490.00 | 166 952.00 | | 182 490.00 |
ST Autres comptes | 620 241.00 | 657 561.00 | | 620 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 380.00 | 131 422.00 | | 129 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 20 578.00 | 27 324.00 | | 20 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 735.00 | 351 790.00 | | 262 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 339.00 | 36 454.00 | | 37 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174.00 | 1 071.00 | | 1 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 919.00 | 60 839.00 | | 59 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 215 426.00 | 1 335 051.00 | | 1 215 426.00 |