| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
AN Terrains | 348 788.00 | 188 032.00 | 160 756.00 | 348 788.00 |
AP Constructions | 882 564.00 | 713 455.00 | 169 109.00 | 882 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 654.00 | 854 452.00 | 221 201.00 | 1 075 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 006.00 | 74 140.00 | 31 866.00 | 106 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 105.00 | 1 834 329.00 | 973 775.00 | 2 808 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BN En cours de production de biens | 378 960.00 | | 378 960.00 | 378 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BZ Autres créances | 317 262.00 | | 317 262.00 | 317 262.00 |
CF Disponibilités | 502 445.00 | | 502 445.00 | 502 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 079.00 | | 1 284 079.00 | 1 284 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 185.00 | 1 834 329.00 | 2 257 855.00 | 4 092 185.00 |
CU Autres participations | 351 915.00 | 3 048.00 | 348 866.00 | 351 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 1 282 539.00 | 1 247 506.00 | | 1 282 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 579.00 | 524 633.00 | | 377 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 859.00 | 1 892 880.00 | | 1 780 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 574.00 | 140 975.00 | | 59 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 467.00 | 330 597.00 | | 245 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 353.00 | 240 788.00 | | 166 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 996.00 | 712 362.00 | | 476 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 855.00 | 2 605 242.00 | | 2 257 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 024.00 | 652 888.00 | | 444 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 032 965.00 | | 1 032 965.00 | 1 032 965.00 |
FG Production vendue services | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 145.00 | | 1 053 145.00 | 1 053 145.00 |
FM Production stockée | | | 4 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 375.00 | 51 371.00 | | 85 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 746.00 | 3 138.00 | | 33 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 546.00 | 3 138.00 | | 49 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 1 685.00 | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 934.00 | 19 691.00 | | 17 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 420.00 | 21 376.00 | | 19 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 125.00 | -18 237.00 | | 30 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 324.00 | 47 559.00 | | 18 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 803.00 | 71 531.00 | | 24 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 054.00 | 3 510 663.00 | | 2 836 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 474.00 | 2 986 029.00 | | 2 458 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 579.00 | 524 633.00 | | 377 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 913.00 | | 201 601.00 | 2 811 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 410.00 | 2 808 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 410.00 | 2 422 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 336.00 | | 182 643.00 | 2 445 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 956.00 | | 18 958.00 | 332 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 369.00 | 196 386.00 | 187 475.00 | 1 822 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 169.00 | 196 386.00 | 187 475.00 | 1 821 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 467.00 | 245 467.00 | | 245 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
UX Autres créances clients | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VB T. V. A. | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
VC Groupe et associés | 168 578.00 | | | 168 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 557.00 | 32 186.00 | 27 371.00 | 59 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
VP Divers | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 214.00 | 338 214.00 | | 338 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 395.00 | 444 024.00 | 27 371.00 | 471 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 869.00 | 37 339.00 | | 26 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 363.00 | 182 490.00 | | 173 363.00 |
ST Autres comptes | 435 497.00 | 620 241.00 | | 435 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 115.00 | 129 380.00 | | 124 115.00 |
YT Sous‐traitance | 27 195.00 | 20 578.00 | | 27 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 755.00 | 262 735.00 | | 254 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 869.00 | 37 339.00 | | 26 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 924.00 | 1 174.00 | | 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 178.00 | 59 919.00 | | 55 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 927.00 | 1 215 426.00 | | 1 014 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |