| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
AN Terrains | 415 935.00 | 279 715.00 | 136 219.00 | 415 935.00 |
AP Constructions | 947 850.00 | 823 675.00 | 124 174.00 | 947 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 886.00 | 836 634.00 | 291 251.00 | 1 127 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 174.00 | 63 951.00 | 30 223.00 | 94 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 539.00 | 2 008 226.00 | 968 312.00 | 2 976 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
BN En cours de production de biens | 406 178.00 | | 406 178.00 | 406 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 535.00 | | 683 535.00 | 683 535.00 |
BZ Autres créances | 694 029.00 | | 694 029.00 | 694 029.00 |
CF Disponibilités | 213 996.00 | | 213 996.00 | 213 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 520.00 | | 2 089 520.00 | 2 089 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 060.00 | 2 008 226.00 | 3 057 833.00 | 5 066 060.00 |
CU Autres participations | 341 360.00 | 3 048.00 | 338 312.00 | 341 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 1 352 012.00 | 1 329 068.00 | | 1 352 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 969.00 | 643 008.00 | | 617 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 121.00 | 29 065.00 | | 31 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 843.00 | 2 121 882.00 | | 2 121 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 823.00 | 224 653.00 | | 287 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 075.00 | 443 550.00 | | 356 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 086.00 | 258 386.00 | | 292 086.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 371.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 990.00 | 926 962.00 | | 935 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 833.00 | 3 048 845.00 | | 3 057 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 289.00 | 765 072.00 | | 731 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 43.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 273 294.00 | | 2 273 294.00 | 2 273 294.00 |
FG Production vendue services | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 653.00 | | 2 276 653.00 | 2 276 653.00 |
FM Production stockée | | | -757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 081.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 357.00 | 16 985.00 | | 18 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 282.00 | 11 201.00 | | 31 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063.00 | 16 518.00 | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 346.00 | 27 719.00 | | 33 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 500.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 14 573.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 305.00 | 13 145.00 | | 33 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 348.00 | 69 031.00 | | 73 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 727.00 | 51 895.00 | | 45 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 512.00 | 3 753 245.00 | | 3 891 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 543.00 | 3 110 236.00 | | 3 273 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 969.00 | 643 008.00 | | 617 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 277.00 | | 137 014.00 | 2 890 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 752.00 | 2 976 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 752.00 | 2 585 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 889.00 | | 136 710.00 | 2 499 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 768.00 | | 304.00 | 356 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 292.00 | 219 081.00 | 41 196.00 | 1 827 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 092.00 | 219 081.00 | 41 196.00 | 1 826 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 075.00 | 356 075.00 | | 356 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 543.00 | 227 543.00 | | 227 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 498.00 | 57 493.00 | | 57 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 683 535.00 | 683 535.00 | | 683 535.00 |
VB T. V. A. | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VC Groupe et associés | 541 386.00 | 541 388.00 | | 541 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 823.00 | 83 122.00 | 204 700.00 | 287 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
VP Divers | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 841.00 | 1 382 841.00 | | 1 382 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 990.00 | 731 289.00 | 204 700.00 | 935 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 188.00 | 35 756.00 | | 46 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 595.00 | 202 054.00 | | 224 595.00 |
ST Autres comptes | 794 349.00 | 702 145.00 | | 794 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 729.00 | 141 503.00 | | 131 729.00 |
YT Sous‐traitance | 42 869.00 | 42 215.00 | | 42 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 004.00 | 203 438.00 | | 140 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 188.00 | 35 756.00 | | 46 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 572.00 | 1 401.00 | | 1 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 371.00 | 67 567.00 | | 61 371.00 |
ZE Dividendes | 620 064.00 | | | 620 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 333 548.00 | 1 291 357.00 | | 1 333 548.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |