| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
AN Terrains | 387 399.00 | 214 089.00 | 173 309.00 | 387 399.00 |
AP Constructions | 923 949.00 | 752 748.00 | 171 201.00 | 923 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 779.00 | 743 391.00 | 259 387.00 | 1 002 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 535.00 | 90 296.00 | 30 238.00 | 120 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 376.00 | 1 804 775.00 | 1 026 600.00 | 2 831 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BN En cours de production de biens | 401 740.00 | | 401 740.00 | 401 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
BZ Autres créances | 835 426.00 | | 835 426.00 | 835 426.00 |
CF Disponibilités | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 898.00 | | 1 581 898.00 | 1 581 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 274.00 | 1 804 775.00 | 2 608 499.00 | 4 413 274.00 |
CU Autres participations | 336 916.00 | 3 048.00 | 333 868.00 | 336 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 1 307 318.00 | 1 282 539.00 | | 1 307 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 782.00 | 377 579.00 | | 421 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 132.00 | 1 780 859.00 | | 1 875 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 594.00 | 59 574.00 | | 140 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 175.00 | 245 467.00 | | 432 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 597.00 | 166 353.00 | | 160 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 367.00 | 476 996.00 | | 733 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 499.00 | 2 257 855.00 | | 2 608 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 616.00 | 444 024.00 | | 647 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 691.00 | | 1 467 691.00 | 1 467 691.00 |
FG Production vendue services | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 932.00 | | 1 525 932.00 | 1 525 932.00 |
FM Production stockée | | | 22 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 576 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 213.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 275.00 | 85 375.00 | | 39 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 15 800.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 49 546.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1 486.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | 17 934.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 19 420.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | 30 125.00 | | 7 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 712.00 | 18 324.00 | | 28 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 249.00 | 24 803.00 | | -14 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 446.00 | 2 836 054.00 | | 3 229 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 663.00 | 2 458 474.00 | | 2 807 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 782.00 | 377 579.00 | | 421 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 105.00 | | 268 795.00 | 2 808 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 998.00 | | 351 915.00 | 14 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 998.00 | 230 526.00 | 2 831 376.00 | 14 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 526.00 | 2 445 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 569.00 | | 253 796.00 | 2 422 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 915.00 | | 14 998.00 | 351 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 280.00 | 200 213.00 | 229 768.00 | 1 831 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 080.00 | 200 213.00 | 229 768.00 | 1 830 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 175.00 | 432 175.00 | | 432 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
UX Autres créances clients | 193 519.00 | 193 519.00 | | 193 519.00 |
VB T. V. A. | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VC Groupe et associés | 648 529.00 | 648 529.00 | | 648 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 572.00 | 54 821.00 | 85 751.00 | 140 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 549.00 | 121 549.00 | | 121 549.00 |
VP Divers | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 248.00 | 1 039 248.00 | | 1 039 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 367.00 | 647 616.00 | 85 751.00 | 733 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 441.00 | 26 869.00 | | 37 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 675.00 | 173 363.00 | | 193 675.00 |
ST Autres comptes | 524 617.00 | 435 497.00 | | 524 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 178.00 | 124 115.00 | | 177 178.00 |
YT Sous‐traitance | 28 923.00 | 27 195.00 | | 28 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 221.00 | 254 755.00 | | 323 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 441.00 | 26 869.00 | | 37 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 382.00 | 924.00 | | 5 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 564.00 | 55 178.00 | | 84 564.00 |
ZE Dividendes | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 616.00 | 1 014 927.00 | | 1 247 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |