| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
AN Terrains | 418 012.00 | 233 346.00 | 184 665.00 | 418 012.00 |
AP Constructions | 944 778.00 | 784 169.00 | 160 609.00 | 944 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 366.00 | 753 909.00 | 279 457.00 | 1 033 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 174.00 | 54 666.00 | 39 507.00 | 94 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 277.00 | 1 830 341.00 | 1 059 936.00 | 2 890 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BN En cours de production de biens | 406 935.00 | | 406 935.00 | 406 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 196.00 | | 660 196.00 | 660 196.00 |
BZ Autres créances | 600 419.00 | | 600 419.00 | 600 419.00 |
CF Disponibilités | 240 475.00 | | 240 475.00 | 240 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 908.00 | | 1 988 908.00 | 1 988 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 186.00 | 1 830 341.00 | 3 048 845.00 | 4 879 186.00 |
CU Autres participations | 341 360.00 | 3 048.00 | 338 312.00 | 341 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 1 329 068.00 | 1 307 318.00 | | 1 329 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 008.00 | 421 782.00 | | 643 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 065.00 | 25 290.00 | | 29 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 882.00 | 1 875 132.00 | | 2 121 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 653.00 | 140 594.00 | | 224 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 550.00 | 432 175.00 | | 443 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 386.00 | 160 597.00 | | 258 386.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 962.00 | 733 367.00 | | 926 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 845.00 | 2 608 499.00 | | 3 048 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 072.00 | 647 616.00 | | 765 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 21.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 107 387.00 | | 2 107 387.00 | 2 107 387.00 |
FG Production vendue services | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 895.00 | | 2 110 895.00 | 2 110 895.00 |
FM Production stockée | | | 5 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 552 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 985.00 | 39 275.00 | | 16 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 518.00 | 8 000.00 | | 16 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 719.00 | 8 000.00 | | 27 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 16.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 073.00 | 757.00 | | 14 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 573.00 | 773.00 | | 14 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 145.00 | 7 226.00 | | 13 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 031.00 | 28 712.00 | | 69 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 895.00 | -14 249.00 | | 51 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 245.00 | 3 229 446.00 | | 3 753 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 236.00 | 2 807 663.00 | | 3 110 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 008.00 | 421 782.00 | | 643 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 376.00 | | 260 470.00 | 2 831 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 568.00 | 2 890 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 568.00 | 2 499 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 840.00 | | 255 617.00 | 2 445 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 915.00 | | 4 852.00 | 351 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 726.00 | 211 898.00 | 186 333.00 | 1 801 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 526.00 | 211 898.00 | 186 333.00 | 1 800 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 550.00 | 443 550.00 | | 443 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 106.00 | 212 106.00 | | 212 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 660 196.00 | 660 196.00 | | 660 196.00 |
VB T. V. A. | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VC Groupe et associés | 468 474.00 | 468 474.00 | | 468 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 199.00 | 57 309.00 | 161 890.00 | 219 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
VP Divers | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 852.00 | 1 265 852.00 | | 1 265 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 962.00 | 765 072.00 | 161 890.00 | 926 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 756.00 | 37 441.00 | | 35 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 054.00 | 193 675.00 | | 202 054.00 |
ST Autres comptes | 702 145.00 | 524 617.00 | | 702 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 503.00 | 177 178.00 | | 141 503.00 |
YT Sous‐traitance | 42 215.00 | 28 923.00 | | 42 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 438.00 | 323 221.00 | | 203 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 756.00 | 37 441.00 | | 35 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 401.00 | 5 382.00 | | 1 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 567.00 | 84 564.00 | | 67 567.00 |
ZE Dividendes | 400 032.00 | | | 400 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 357.00 | 1 247 616.00 | | 1 291 357.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |