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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
AN Terrains | 429 812.00 | 320 181.00 | 109 630.00 | 429 812.00 |
AP Constructions | 994 061.00 | 857 861.00 | 136 200.00 | 994 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 592.00 | 918 510.00 | 281 082.00 | 1 199 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 849.00 | 27 570.00 | 72 278.00 | 99 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 146.00 | 2 128 372.00 | 1 034 773.00 | 3 163 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
BN En cours de production de biens | 430 352.00 | | 430 352.00 | 430 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 986.00 | | 149 986.00 | 149 986.00 |
BZ Autres créances | 1 253 533.00 | | 1 253 533.00 | 1 253 533.00 |
CF Disponibilités | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 803.00 | | 2 024 803.00 | 2 024 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 949.00 | 2 128 372.00 | 3 059 576.00 | 5 187 949.00 |
CU Autres participations | 365 296.00 | 3 048.00 | 362 248.00 | 365 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 1 354 957.00 | 1 352 012.00 | | 1 354 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 107.00 | 617 969.00 | | 598 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 819.00 | 31 121.00 | | 23 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 624.00 | 2 121 843.00 | | 2 097 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 143.00 | 287 823.00 | | 340 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 600.00 | 356 075.00 | | 368 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 927.00 | 292 086.00 | | 252 927.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 5.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 952.00 | 935 990.00 | | 961 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 576.00 | 3 057 833.00 | | 3 059 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 105.00 | 731 289.00 | | 735 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 21.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 257 334.00 | | 2 257 334.00 | 2 257 334.00 |
FG Production vendue services | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 332.00 | | 2 258 332.00 | 2 258 332.00 |
FM Production stockée | | | 24 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 521 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 620.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 357.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | 31 282.00 | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 202.00 | 2 063.00 | | 20 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 626.00 | 33 346.00 | | 21 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 40.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 207.00 | 33 305.00 | | 19 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 204.00 | 73 348.00 | | 72 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 45 727.00 | | 22 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 202.00 | 3 891 512.00 | | 3 926 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 095.00 | 3 273 543.00 | | 3 328 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 107.00 | 617 969.00 | | 598 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 539.00 | | 283 499.00 | 2 976 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 893.00 | 3 163 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 893.00 | 2 723 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 620.00 | | 24 930.00 | 33 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 846.00 | | 234 361.00 | 2 585 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 072.00 | | 24 208.00 | 357 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 177.00 | 214 620.00 | 94 474.00 | 2 005 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 977.00 | 214 620.00 | 94 474.00 | 2 003 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 600.00 | 368 600.00 | | 368 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 150.00 | 185 150.00 | | 185 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
VB T. V. A. | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 328.00 | 1 131 328.00 | | 1 131 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 111.00 | 113 262.00 | 226 849.00 | 340 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VP Divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 302.00 | 1 407 302.00 | | 1 407 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 952.00 | 735 103.00 | 226 849.00 | 961 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 937.00 | 46 188.00 | | 40 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 463.00 | 224 595.00 | | 229 463.00 |
ST Autres comptes | 809 905.00 | 794 349.00 | | 809 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 224.00 | 131 729.00 | | 128 224.00 |
YT Sous‐traitance | 57 585.00 | 42 869.00 | | 57 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 068.00 | 140 004.00 | | 98 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 937.00 | 46 188.00 | | 40 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 179.00 | 1 572.00 | | 2 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 860.00 | 61 371.00 | | 64 860.00 |
ZE Dividendes | 615 024.00 | | | 615 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 247.00 | 1 333 548.00 | | 1 323 247.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |