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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 766.00 | 188 150.00 | 16 616.00 | 204 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 077.00 | 132 446.00 | 18 631.00 | 151 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 941.00 | 321 909.00 | 128 031.00 | 449 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BN En cours de production de biens | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 890.00 | | 291 890.00 | 291 890.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 138 896.00 | | 138 896.00 | 138 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 255.00 | | 670 255.00 | 670 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 196.00 | 321 909.00 | 798 287.00 | 1 120 196.00 |
CU Autres participations | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 516.00 | 256 935.00 | | 41 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 529.00 | 34 582.00 | | 78 529.00 |
DL TOTAL (I) | 395 897.00 | 567 368.00 | | 395 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 929.00 | 64 200.00 | | 43 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 446.00 | 242 336.00 | | 358 446.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 390.00 | 306 568.00 | | 402 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 287.00 | 873 936.00 | | 798 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 390.00 | 306 568.00 | | 402 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 701.00 | | 19 240.00 | 430 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 603.00 | | 19 240.00 | 336 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 840.00 | 10 069.00 | | 311 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 526.00 | 10 069.00 | | 310 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 173.00 | 162 173.00 | | 162 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 291 890.00 | | | 291 890.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 444.00 | 318 444.00 | | 318 444.00 |
VW T.V.A. | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 390.00 | 402 390.00 | | 402 390.00 |