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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 309.00 | 169 227.00 | 10 082.00 | 179 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 290.00 | 142 205.00 | 40 085.00 | 182 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 903.00 | 311 952.00 | 142 951.00 | 454 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BN En cours de production de biens | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 501.00 | | 303 501.00 | 303 501.00 |
BZ Autres créances | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CF Disponibilités | 587 595.00 | | 587 595.00 | 587 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 294.00 | | 933 294.00 | 933 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 197.00 | 311 952.00 | 1 076 245.00 | 1 388 197.00 |
CU Autres participations | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 899.00 | 120 045.00 | | 184 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 057.00 | 64 854.00 | | 46 057.00 |
DL TOTAL (I) | 506 807.00 | 460 751.00 | | 506 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 54 676.00 | | 59 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 995.00 | 522 900.00 | | 509 995.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 438.00 | 577 642.00 | | 569 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 245.00 | 1 038 392.00 | | 1 076 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 438.00 | 577 642.00 | | 569 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 227.00 | | 20 881.00 | 476 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 205.00 | 454 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 205.00 | 361 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 923.00 | | 20 881.00 | 382 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 772.00 | 19 220.00 | 40 040.00 | 332 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 435.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 686.00 | 18 786.00 | 40 040.00 | 332 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 776.00 | 204 776.00 | | 204 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 372.00 | 156 372.00 | | 156 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 303 501.00 | 303 501.00 | | 303 501.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 340.00 | 333 340.00 | | 333 340.00 |
VW T.V.A. | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 438.00 | 569 438.00 | | 569 438.00 |