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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 4 320.00 | 1 490.00 | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 948.00 | 182 921.00 | 24 028.00 | 206 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 875.00 | 169 301.00 | 20 574.00 | 189 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 417.00 | 356 542.00 | 138 875.00 | 495 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BN En cours de production de biens | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
BZ Autres créances | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CF Disponibilités | 449 586.00 | | 449 586.00 | 449 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 997.00 | | 737 997.00 | 737 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 414.00 | 356 542.00 | 876 872.00 | 1 233 414.00 |
CU Autres participations | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 727.00 | 215 956.00 | | 210 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 632.00 | 9 771.00 | | 32 632.00 |
DL TOTAL (I) | 519 210.00 | 501 578.00 | | 519 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 822.00 | 114 095.00 | | 127 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 840.00 | 164 519.00 | | 229 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 662.00 | 278 614.00 | | 357 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 872.00 | 780 192.00 | | 876 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 662.00 | 278 614.00 | | 357 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 250.00 | | 5 167.00 | 490 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 434.00 | | 3 600.00 | 78 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 256.00 | | 1 567.00 | 395 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 469.00 | 26 073.00 | | 330 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 292.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 441.00 | 23 781.00 | | 328 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 243 766.00 | 243 766.00 | | 243 766.00 |
VB T. V. A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 651.00 | 269 651.00 | | 269 651.00 |
VW T.V.A. | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 662.00 | 357 662.00 | | 357 662.00 |