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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 85.00 | 435.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 646.00 | 193 780.00 | 13 866.00 | 207 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 277.00 | 138 906.00 | 36 371.00 | 175 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 227.00 | 332 772.00 | 143 455.00 | 476 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BN En cours de production de biens | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 382.00 | | 243 382.00 | 243 382.00 |
BZ Autres créances | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 599 458.00 | | 599 458.00 | 599 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 937.00 | | 894 937.00 | 894 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 164.00 | 332 772.00 | 1 038 392.00 | 1 371 164.00 |
CU Autres participations | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 120 045.00 | 41 516.00 | | 120 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 854.00 | 78 529.00 | | 64 854.00 |
DL TOTAL (I) | 460 751.00 | 395 897.00 | | 460 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 676.00 | 43 929.00 | | 54 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 900.00 | 358 446.00 | | 522 900.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 642.00 | 402 390.00 | | 577 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 392.00 | 798 287.00 | | 1 038 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 642.00 | 402 390.00 | | 577 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 941.00 | | 42 600.00 | 449 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 314.00 | 476 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 314.00 | 76 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 382 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 539.00 | | 520.00 | 77 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 843.00 | | 42 080.00 | 355 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 909.00 | 16 656.00 | 5 793.00 | 321 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 85.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 595.00 | 16 570.00 | 4 479.00 | 320 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 291.00 | 295 291.00 | | 295 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 995.00 | 169 995.00 | | 169 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 243 382.00 | | | 243 382.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VP Divers | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 769.00 | 279 769.00 | | 279 769.00 |
VW T.V.A. | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 642.00 | 577 642.00 | | 577 642.00 |