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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 028.00 | 182.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 130.00 | 175 176.00 | 30 954.00 | 206 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 126.00 | 153 265.00 | 35 861.00 | 189 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 250.00 | 330 469.00 | 159 781.00 | 490 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BN En cours de production de biens | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 964.00 | | 240 964.00 | 240 964.00 |
BZ Autres créances | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CF Disponibilités | 341 236.00 | | 341 236.00 | 341 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 411.00 | | 620 411.00 | 620 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 661.00 | 330 469.00 | 780 192.00 | 1 110 661.00 |
CU Autres participations | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 956.00 | 184 899.00 | | 215 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 771.00 | 46 057.00 | | 9 771.00 |
DL TOTAL (I) | 501 578.00 | 506 807.00 | | 501 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 095.00 | 59 378.00 | | 114 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 519.00 | 509 995.00 | | 164 519.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 614.00 | 569 438.00 | | 278 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 192.00 | 1 076 245.00 | | 780 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 614.00 | 569 438.00 | | 278 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 903.00 | | 39 074.00 | 454 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 727.00 | 490 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 78 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 395 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 745.00 | | 2 210.00 | 76 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 599.00 | | 36 864.00 | 361 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 952.00 | 22 244.00 | 3 727.00 | 311 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 2 028.00 | 520.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 432.00 | 20 216.00 | 3 207.00 | 311 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 095.00 | 114 095.00 | | 114 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
UX Autres créances clients | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 877.00 | 260 877.00 | | 260 877.00 |
VW T.V.A. | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 614.00 | 278 614.00 | | 278 614.00 |