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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 635.00 | 190 276.00 | 21 359.00 | 211 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 905.00 | 188 924.00 | 18 982.00 | 207 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 134.00 | 385 010.00 | 133 124.00 | 518 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BN En cours de production de biens | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 825.00 | | 241 825.00 | 241 825.00 |
BZ Autres créances | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 207 484.00 | | 207 484.00 | 207 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 949.00 | | 485 949.00 | 485 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 083.00 | 385 010.00 | 619 073.00 | 1 004 083.00 |
CU Autres participations | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 358.00 | 210 727.00 | | 43 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 539.00 | 32 632.00 | | 29 539.00 |
DL TOTAL (I) | 348 749.00 | 519 210.00 | | 348 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 916.00 | 127 822.00 | | 110 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 408.00 | 229 840.00 | | 159 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 324.00 | 357 662.00 | | 270 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 073.00 | 876 872.00 | | 619 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 324.00 | 357 662.00 | | 270 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 417.00 | | 22 717.00 | 495 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 823.00 | | 22 717.00 | 396 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 542.00 | 28 468.00 | | 356 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 1 490.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 222.00 | 26 978.00 | | 352 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 916.00 | 110 916.00 | | 110 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
UX Autres créances clients | 241 825.00 | | | 241 825.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 797.00 | 259 797.00 | | 259 797.00 |
VW T.V.A. | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 324.00 | 270 324.00 | | 270 324.00 |