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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 220.00 | 57 254.00 | 37 966.00 | 95 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 391.00 | 27 458.00 | 3 933.00 | 31 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 583.00 | 99 165.00 | 46 417.00 | 145 583.00 |
BT Marchandises | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 021.00 | 197 099.00 | 1 534 922.00 | 1 732 021.00 |
BZ Autres créances | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CF Disponibilités | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 913.00 | 197 099.00 | 1 720 815.00 | 1 917 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 496.00 | 296 264.00 | 1 767 232.00 | 2 063 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 580.00 | 888 580.00 | | 888 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
DG Autres réserves | 684 060.00 | | | 684 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 681.00 | 298 308.00 | | -1 093 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 968.00 | -707 929.00 | | -434 968.00 |
DL TOTAL (I) | 132 849.00 | 567 817.00 | | 132 849.00 |
DP Provisions pour risques | 14 061.00 | 15 000.00 | | 14 061.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 061.00 | 105 000.00 | | 14 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 271.00 | | | 1 057 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 916.00 | 350 893.00 | | 272 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 016.00 | 267 053.00 | | 280 016.00 |
EA Autres dettes | 10 118.00 | 861 346.00 | | 10 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 322.00 | 1 479 293.00 | | 1 620 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 232.00 | 2 152 110.00 | | 1 767 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 289.00 | 961 363.00 | 5 338 652.00 | 4 377 289.00 |
FG Production vendue services | 116 163.00 | 88 493.00 | 204 656.00 | 116 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 452.00 | 1 049 856.00 | 5 543 309.00 | 4 493 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 262.00 | -38 819.00 | | 8 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 108.00 | 5 797 373.00 | | 5 871 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 076.00 | 6 505 302.00 | | 6 306 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 968.00 | -707 929.00 | | -434 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 474.00 | 1 469.00 | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 313.00 | | 4 270.00 | 141 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 690.00 | | 4 155.00 | 41 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | 115.00 | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 658.00 | 17 508.00 | | 81 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 725.00 | 15 529.00 | | 41 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 933.00 | 1 979.00 | | 39 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 43 000.00 | 133 939.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 293 110.00 | 63 166.00 | 159 177.00 | 293 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 110.00 | 63 166.00 | 159 177.00 | 293 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 110.00 | 106 166.00 | 293 116.00 | 398 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 166.00 | 293 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 916.00 | 272 916.00 | | 272 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 019.00 | | | 1 563 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VC Groupe et associés | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 271.00 | 1 057 271.00 | | 1 057 271.00 |
VP Divers | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 231.00 | 1 776 231.00 | | 1 776 231.00 |
VW T.V.A. | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 322.00 | 1 620 322.00 | | 1 620 322.00 |