| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 344.00 | 101 191.00 | 7 153.00 | 108 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 4 640.00 | 8 181.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 487.00 | 12 349.00 | 4 138.00 | 16 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 977.00 | 118 179.00 | 24 797.00 | 142 977.00 |
BT Marchandises | 92 908.00 | 9 819.00 | 83 089.00 | 92 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 271.00 | 56 972.00 | 1 612 299.00 | 1 669 271.00 |
BZ Autres créances | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 583.00 | 66 792.00 | 1 759 791.00 | 1 826 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 559.00 | 184 971.00 | 1 784 588.00 | 1 969 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 038.00 | 500 038.00 | | 500 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
DG Autres réserves | 684 060.00 | 684 060.00 | | 684 060.00 |
DH Report à nouveau | -904 889.00 | -1 008 380.00 | | -904 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 562.00 | 103 490.00 | | -89 562.00 |
DL TOTAL (I) | 278 504.00 | 368 066.00 | | 278 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 519.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 549.00 | 284 910.00 | | 829 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 615.00 | 9 046.00 | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 363.00 | 273 750.00 | | 405 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 140.00 | 190 768.00 | | 215 140.00 |
EA Autres dettes | 47 417.00 | 29 600.00 | | 47 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 083.00 | 788 072.00 | | 1 506 083.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 588.00 | 1 179 638.00 | | 1 784 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 187 138.00 | 886 574.00 | 5 073 712.00 | 4 187 138.00 |
FG Production vendue services | 100 548.00 | 79 646.00 | 180 194.00 | 100 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 686.00 | 966 220.00 | 5 253 906.00 | 4 287 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 499.00 | 97 000.00 | | 23 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 499.00 | 97 193.00 | | 23 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 93 079.00 | | 1 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 114 598.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 257.00 | -17 405.00 | | 22 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 807.00 | 53 286.00 | | -7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 398.00 | 5 278 873.00 | | 5 543 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 960.00 | 5 175 383.00 | | 5 632 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 562.00 | 103 490.00 | | -89 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 419.00 | | 4 557.00 | 138 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 751.00 | | 4 557.00 | 24 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 338.00 | 7 841.00 | | 110 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 051.00 | 6 140.00 | | 95 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 287.00 | 1 701.00 | | 15 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 018.00 | 9 819.00 | 13 018.00 | 13 018.00 |
6T Sur comptes clients | 262 905.00 | 26 580.00 | 232 513.00 | 262 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 923.00 | 36 400.00 | 245 531.00 | 275 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 422.00 | 36 400.00 | 269 030.00 | 299 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 400.00 | 245 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 363.00 | 405 363.00 | | 405 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 203.00 | 1 597 637.00 | 36 566.00 | 1 634 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 068.00 | 1 058.00 | 34 010.00 | 35 068.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VC Groupe et associés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VI Groupe et associés | 829 549.00 | 829 549.00 | | 829 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 457.00 | 1 653 081.00 | 75 376.00 | 1 728 457.00 |
VW T.V.A. | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 468.00 | 1 497 468.00 | | 1 497 468.00 |