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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 405.00 | 78 069.00 | 22 336.00 | 100 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 794.00 | 12 027.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 498.00 | 16 495.00 | 2 002.00 | 18 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 043.00 | 95 358.00 | 41 684.00 | 137 043.00 |
BT Marchandises | 110 554.00 | | 110 554.00 | 110 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 904.00 | 391 120.00 | 2 244 784.00 | 2 635 904.00 |
BZ Autres créances | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CF Disponibilités | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 942.00 | 391 120.00 | 2 410 822.00 | 2 801 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 984.00 | 486 479.00 | 2 452 506.00 | 2 938 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 038.00 | 888 580.00 | | 500 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
DG Autres réserves | 684 060.00 | 684 060.00 | | 684 060.00 |
DH Report à nouveau | -772 895.00 | -1 528 649.00 | | -772 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 679.00 | -387 157.00 | | -191 679.00 |
DL TOTAL (I) | 308 382.00 | -254 309.00 | | 308 382.00 |
DP Provisions pour risques | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 527.00 | 1 672 227.00 | | 1 465 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 189.00 | 392 717.00 | | 456 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 118.00 | 213 229.00 | | 183 118.00 |
EA Autres dettes | 23 266.00 | 16 429.00 | | 23 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 100.00 | 2 294 602.00 | | 2 128 100.00 |
ED (V) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 506.00 | 2 054 355.00 | | 2 452 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445 303.00 | 1 638 312.00 | 6 083 615.00 | 4 445 303.00 |
FG Production vendue services | 103 079.00 | 103 973.00 | 207 052.00 | 103 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 382.00 | 1 742 284.00 | 6 290 667.00 | 4 548 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 158 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | 138.00 | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 138.00 | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 5 661.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 5 661.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | -5 523.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 612.00 | 6 201 295.00 | | 6 331 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 290.00 | 6 588 453.00 | | 6 523 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 679.00 | -387 157.00 | | -191 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 593.00 | | 13 621.00 | 171 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 172.00 | 137 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 576.00 | 100 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 596.00 | 31 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 094.00 | | 12 821.00 | 49 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | 800.00 | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 099.00 | 23 432.00 | 48 173.00 | 120 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 564.00 | 20 081.00 | 17 576.00 | 75 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 535.00 | 3 351.00 | 30 596.00 | 44 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
6T Sur comptes clients | 339 600.00 | 68 028.00 | 16 508.00 | 339 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 600.00 | 68 028.00 | 16 508.00 | 339 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 661.00 | 68 028.00 | 16 508.00 | 353 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 028.00 | 16 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 189.00 | 456 189.00 | | 456 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 524.00 | 2 253 557.00 | 106 967.00 | 2 360 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 380.00 | 27 237.00 | 248 143.00 | 275 380.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VC Groupe et associés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 527.00 | 1 465 527.00 | | 1 465 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 980.00 | 2 324 070.00 | 355 910.00 | 2 679 980.00 |
VW T.V.A. | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 100.00 | 2 128 100.00 | | 2 128 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |