| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 405.00 | 89 516.00 | 10 889.00 | 100 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 2 076.00 | 10 745.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 659.00 | 15 348.00 | 311.00 | 15 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 203.00 | 106 939.00 | 27 264.00 | 134 203.00 |
BT Marchandises | 99 328.00 | 19 595.00 | 79 733.00 | 99 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 622.00 | 384 243.00 | 1 456 379.00 | 1 840 622.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 119.00 | 403 839.00 | 1 575 280.00 | 1 979 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 322.00 | 510 778.00 | 1 602 544.00 | 2 113 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 038.00 | 500 038.00 | | 500 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
DG Autres réserves | 684 060.00 | 684 060.00 | | 684 060.00 |
DH Report à nouveau | -964 574.00 | -772 895.00 | | -964 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 805.00 | -191 679.00 | | -43 805.00 |
DL TOTAL (I) | 264 576.00 | 308 382.00 | | 264 576.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 14 061.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 14 061.00 | | 97 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 709.00 | 1 465 527.00 | | 685 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 559.00 | 456 189.00 | | 287 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 310.00 | 183 118.00 | | 200 310.00 |
EA Autres dettes | 26 869.00 | 23 266.00 | | 26 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 968.00 | 2 128 100.00 | | 1 240 968.00 |
ED (V) | | 1 963.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 544.00 | 2 452 506.00 | | 1 602 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 760.00 | 2 126 847.00 | 5 287 607.00 | 3 160 760.00 |
FG Production vendue services | 85 186.00 | 46 690.00 | 131 877.00 | 85 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 947.00 | 2 173 537.00 | 5 419 484.00 | 3 245 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 426 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 051.00 | |
GE Autres charges | | | 105 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 000.00 | 218.00 | | 97 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 000.00 | 2 662.00 | | -97 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 740.00 | | | -12 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 717.00 | 6 331 612.00 | | 5 601 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 522.00 | 6 523 290.00 | | 5 645 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 805.00 | -191 679.00 | | -43 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 839.00 | 134 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | 28 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 358.00 | 14 420.00 | 2 839.00 | 95 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 069.00 | 11 447.00 | | 78 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 290.00 | 2 973.00 | 2 839.00 | 17 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 061.00 | 97 000.00 | 14 061.00 | 14 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 595.00 | | |
6T Sur comptes clients | 391 120.00 | 133 455.00 | 140 332.00 | 391 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 120.00 | 153 051.00 | 140 332.00 | 391 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 181.00 | 250 051.00 | 154 393.00 | 405 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 051.00 | 154 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 559.00 | 287 559.00 | | 287 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 225.00 | 1 137 225.00 | | 1 137 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703 398.00 | 173 193.00 | 530 205.00 | 703 398.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VC Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VI Groupe et associés | 685 709.00 | 685 709.00 | | 685 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 582.00 | 1 337 577.00 | 535 005.00 | 1 872 582.00 |
VW T.V.A. | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 446.00 | 1 200 446.00 | | 1 200 446.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |