| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 344.00 | 95 051.00 | 13 293.00 | 108 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 3 358.00 | 9 463.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 419.00 | 110 338.00 | 28 081.00 | 138 419.00 |
BT Marchandises | 73 239.00 | 13 018.00 | 60 221.00 | 73 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 833.00 | 262 905.00 | 1 048 928.00 | 1 311 833.00 |
BZ Autres créances | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 480.00 | 275 923.00 | 1 151 556.00 | 1 427 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 899.00 | 386 261.00 | 1 179 638.00 | 1 565 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 038.00 | 500 038.00 | | 500 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
DG Autres réserves | 684 060.00 | 684 060.00 | | 684 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 380.00 | -964 574.00 | | -1 008 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 490.00 | -43 805.00 | | 103 490.00 |
DL TOTAL (I) | 368 066.00 | 264 576.00 | | 368 066.00 |
DP Provisions pour risques | 21 519.00 | 97 000.00 | | 21 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 499.00 | 97 000.00 | | 23 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 910.00 | 685 709.00 | | 284 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 046.00 | 40 522.00 | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 750.00 | 287 559.00 | | 273 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 768.00 | 200 310.00 | | 190 768.00 |
EA Autres dettes | 29 600.00 | 26 869.00 | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 072.00 | 1 240 968.00 | | 788 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 638.00 | 1 602 544.00 | | 1 179 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641 287.00 | 1 215 848.00 | 4 857 135.00 | 3 641 287.00 |
FG Production vendue services | 91 510.00 | 29 800.00 | 121 310.00 | 91 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 797.00 | 1 245 648.00 | 4 978 445.00 | 3 732 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 887.00 | |
GE Autres charges | | | 16 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 519.00 | 97 000.00 | | 21 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 598.00 | 97 000.00 | | 114 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 405.00 | -97 000.00 | | -17 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 286.00 | -12 740.00 | | 53 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 873.00 | 5 601 717.00 | | 5 278 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 383.00 | 5 645 522.00 | | 5 175 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 490.00 | -43 805.00 | | 103 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 203.00 | | 7 945.00 | 134 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 138 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 24 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 405.00 | | 7 939.00 | 100 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319.00 | | 6.00 | 5 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 939.00 | 7 128.00 | 3 729.00 | 106 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 516.00 | 5 535.00 | | 89 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 424.00 | 1 593.00 | 3 729.00 | 17 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 33 406.00 | 106 907.00 | 97 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 595.00 | 13 018.00 | 19 595.00 | 19 595.00 |
6T Sur comptes clients | 384 243.00 | 28 571.00 | 149 908.00 | 384 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 839.00 | 41 588.00 | 169 504.00 | 403 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 839.00 | 74 994.00 | 276 411.00 | 500 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 475.00 | 179 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 519.00 | 97 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 750.00 | 273 750.00 | | 273 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 600.00 | 2 731.00 | 24 654.00 | 29 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 262.00 | 1 042 249.00 | 1 013.00 | 1 043 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 571.00 | 264 093.00 | 4 478.00 | 268 571.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VI Groupe et associés | 284 910.00 | 284 910.00 | | 284 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 720.00 | 1 339 429.00 | 12 291.00 | 1 351 720.00 |
VW T.V.A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 027.00 | 752 158.00 | 24 654.00 | 779 027.00 |