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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 980.00 | 75 564.00 | 42 416.00 | 117 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 641.00 | 30 082.00 | 4 559.00 | 34 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 593.00 | 120 099.00 | 51 494.00 | 171 593.00 |
BT Marchandises | 118 815.00 | | 118 815.00 | 118 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 483.00 | 339 600.00 | 1 825 883.00 | 2 165 483.00 |
BZ Autres créances | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 460.00 | 339 600.00 | 2 002 861.00 | 2 342 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 053.00 | 459 699.00 | 2 054 355.00 | 2 514 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 580.00 | 888 580.00 | | 888 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
DG Autres réserves | 684 060.00 | 684 060.00 | | 684 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 528 649.00 | -1 093 681.00 | | -1 528 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 157.00 | -434 968.00 | | -387 157.00 |
DL TOTAL (I) | -254 309.00 | 132 849.00 | | -254 309.00 |
DP Provisions pour risques | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 227.00 | 1 057 271.00 | | 1 672 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 717.00 | 272 916.00 | | 392 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 229.00 | 280 016.00 | | 213 229.00 |
EA Autres dettes | 16 429.00 | 10 118.00 | | 16 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 602.00 | 1 620 322.00 | | 2 294 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 355.00 | 1 767 232.00 | | 2 054 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 786 733.00 | 1 189 437.00 | 5 976 170.00 | 4 786 733.00 |
FG Production vendue services | 97 538.00 | 77 973.00 | 175 511.00 | 97 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 271.00 | 1 267 410.00 | 6 151 681.00 | 4 884 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 8 262.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 8 262.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 523.00 | 8 262.00 | | -5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 295.00 | 5 871 108.00 | | 6 201 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 453.00 | 6 306 076.00 | | 6 588 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 157.00 | -434 968.00 | | -387 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 479.00 | 1 474.00 | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 583.00 | | 26 010.00 | 145 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 220.00 | | 22 761.00 | 95 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 845.00 | | 3 250.00 | 45 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 165.00 | 20 934.00 | | 99 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 254.00 | 18 310.00 | | 57 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 912.00 | 2 624.00 | | 41 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
6T Sur comptes clients | 197 099.00 | 162 247.00 | 19 746.00 | 197 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 099.00 | 162 247.00 | 19 746.00 | 197 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 160.00 | 162 247.00 | 19 746.00 | 211 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 247.00 | 19 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 717.00 | 392 717.00 | | 392 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 169.00 | | | 1 949 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 313.00 | | | 216 313.00 |
VB T. V. A. | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VC Groupe et associés | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 227.00 | 1 672 227.00 | | 1 672 227.00 |
VP Divers | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 145.00 | 1 998 832.00 | 216 313.00 | 2 215 145.00 |
VW T.V.A. | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 602.00 | 2 294 602.00 | | 2 294 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |