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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 129.00 | 70 284.00 | 8 844.00 | 79 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 090.00 | 75 480.00 | 7 610.00 | 83 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 517.00 | 146 360.00 | 223 156.00 | 369 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 194.00 | 20 797.00 | 163 397.00 | 184 194.00 |
BZ Autres créances | 44 255.00 | 18 500.00 | 25 755.00 | 44 255.00 |
CF Disponibilités | 489 165.00 | | 489 165.00 | 489 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 426.00 | 39 297.00 | 719 129.00 | 758 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 943.00 | 185 657.00 | 942 285.00 | 1 127 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DH Report à nouveau | 591 161.00 | 566 534.00 | | 591 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 021.00 | 24 627.00 | | 21 021.00 |
DL TOTAL (I) | 670 080.00 | 649 058.00 | | 670 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 132.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 119.00 | 147 742.00 | | 149 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 796.00 | 130 861.00 | | 119 796.00 |
EA Autres dettes | | 6 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 205.00 | 288 789.00 | | 272 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 285.00 | 937 847.00 | | 942 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 205.00 | 288 789.00 | | 272 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 665.00 | 2 694.00 | 1 102 359.00 | 1 099 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 665.00 | 2 694.00 | 1 102 359.00 | 1 099 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 115.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 115.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 5 660.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 822.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 588.00 | 1 173 013.00 | | 1 114 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 566.00 | 1 148 386.00 | | 1 093 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 021.00 | 24 627.00 | | 21 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 695.00 | | 5 823.00 | 363 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 595.00 | | | 180 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 957.00 | | 5 263.00 | 156 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 143.00 | | 560.00 | 26 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 760.00 | 9 600.00 | | 136 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 165.00 | 9 600.00 | | 136 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 768.00 | 1 400.00 | 371.00 | 19 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 268.00 | 1 400.00 | 371.00 | 38 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 268.00 | 1 400.00 | 371.00 | 38 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 119.00 | 149 119.00 | | 149 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
UX Autres créances clients | 163 147.00 | 163 147.00 | | 163 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VP Divers | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 971.00 | 244 302.00 | 47 669.00 | 291 971.00 |
VW T.V.A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 206.00 | 272 206.00 | | 272 206.00 |