| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 062.00 | 79 212.00 | 15 849.00 | 95 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 372.00 | 75 121.00 | 11 251.00 | 86 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 170.00 | 154 928.00 | 235 241.00 | 390 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 501.00 | 21 115.00 | 275 386.00 | 296 501.00 |
BZ Autres créances | 36 839.00 | 18 500.00 | 18 339.00 | 36 839.00 |
CF Disponibilités | 559 621.00 | | 559 621.00 | 559 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 933.00 | 39 615.00 | 893 318.00 | 932 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 104.00 | 194 544.00 | 1 128 560.00 | 1 323 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DH Report à nouveau | 638 320.00 | 612 183.00 | | 638 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 677.00 | 26 137.00 | | 98 677.00 |
DL TOTAL (I) | 794 894.00 | 696 217.00 | | 794 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 121.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 680.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 306.00 | 173 248.00 | | 193 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 240.00 | 114 555.00 | | 132 240.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 666.00 | 289 606.00 | | 333 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 560.00 | 985 823.00 | | 1 128 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 666.00 | 289 606.00 | | 333 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 742.00 | 36 639.00 | 1 474 381.00 | 1 437 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 742.00 | 36 639.00 | 1 474 381.00 | 1 437 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 537.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 537.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 371.00 | -537.00 | | 11 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 836.00 | 3 471.00 | | 31 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 654.00 | 1 172 132.00 | | 1 497 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 977.00 | 1 145 995.00 | | 1 398 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 677.00 | 26 137.00 | | 98 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 743.00 | | 23 441.00 | 376 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 013.00 | 390 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 013.00 | 181 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 595.00 | | | 180 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 014.00 | | 22 434.00 | 169 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 134.00 | | 1 007.00 | 27 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 444.00 | 8 168.00 | 7 683.00 | 154 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 849.00 | 8 168.00 | 7 683.00 | 153 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 307.00 | 193 307.00 | | 193 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
UX Autres créances clients | 273 736.00 | 273 736.00 | | 273 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
VB T. V. A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 676.00 | 347 850.00 | 50 826.00 | 398 676.00 |
VW T.V.A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 666.00 | 333 666.00 | | 333 666.00 |