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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 528.00 | 75 046.00 | 7 482.00 | 82 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 486.00 | 78 803.00 | 7 683.00 | 86 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 743.00 | 154 444.00 | 222 299.00 | 376 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 105.00 | 21 115.00 | 177 990.00 | 199 105.00 |
BZ Autres créances | 51 662.00 | 18 500.00 | 33 162.00 | 51 662.00 |
CF Disponibilités | 506 025.00 | | 506 025.00 | 506 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 139.00 | 39 615.00 | 763 524.00 | 803 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 883.00 | 194 059.00 | 985 824.00 | 1 179 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DH Report à nouveau | 612 184.00 | 591 162.00 | | 612 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 137.00 | 21 022.00 | | 26 137.00 |
DL TOTAL (I) | 696 217.00 | 670 080.00 | | 696 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 109.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 3 181.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 249.00 | 149 119.00 | | 173 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 556.00 | 119 796.00 | | 114 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 606.00 | 272 206.00 | | 289 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 824.00 | 942 286.00 | | 985 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 606.00 | 272 206.00 | | 289 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 639.00 | 1 433.00 | 1 166 072.00 | 1 164 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 639.00 | 1 433.00 | 1 166 072.00 | 1 164 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 2 516.00 | | 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 225.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 225.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -225.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 2 171.00 | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 133.00 | 1 114 588.00 | | 1 172 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 996.00 | 1 093 566.00 | | 1 145 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 137.00 | 21 022.00 | | 26 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 517.00 | | 7 226.00 | 369 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 595.00 | | | 180 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 220.00 | | 6 794.00 | 162 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 702.00 | | 432.00 | 26 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 361.00 | 8 083.00 | | 146 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 766.00 | 8 083.00 | | 145 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 797.00 | 318.00 | | 20 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 297.00 | 318.00 | | 39 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 297.00 | 318.00 | | 39 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 249.00 | 173 249.00 | | 173 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
UX Autres créances clients | 176 340.00 | 176 340.00 | | 176 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
VB T. V. A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VP Divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 412.00 | 269 593.00 | 49 819.00 | 319 412.00 |
VW T.V.A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 606.00 | 289 606.00 | | 289 606.00 |