| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 545.00 | 849.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 581.00 | 91 126.00 | 30 454.00 | 121 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 741.00 | 81 901.00 | 4 840.00 | 86 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 162.00 | 173 573.00 | 244 589.00 | 418 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 666.00 | 11 686.00 | 116 980.00 | 128 666.00 |
BZ Autres créances | 86 519.00 | 18 500.00 | 68 019.00 | 86 519.00 |
CF Disponibilités | 511 508.00 | | 511 508.00 | 511 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 127.00 | 30 186.00 | 734 941.00 | 765 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 290.00 | 203 759.00 | 979 531.00 | 1 183 290.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DH Report à nouveau | 516 177.00 | 736 997.00 | | 516 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 615.00 | 29 179.00 | | 19 615.00 |
DL TOTAL (I) | 593 688.00 | 824 073.00 | | 593 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 139.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 1 152.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 064.00 | 142 699.00 | | 121 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | 70 707.00 | | 62 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 842.00 | 214 698.00 | | 385 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 531.00 | 1 038 772.00 | | 979 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 052.00 | 80.00 | 904 132.00 | 904 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 052.00 | 80.00 | 904 132.00 | 904 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 15 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 5 714.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 5 714.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -5 714.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 8 711.00 | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 834.00 | 1 235 384.00 | | 963 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 218.00 | 1 206 204.00 | | 944 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 615.00 | 29 179.00 | | 19 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 401.00 | 33 432.00 | | 8 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 919.00 | | 4 244.00 | 413 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 395.00 | | | 181 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 383.00 | | 3 940.00 | 204 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 141.00 | | 304.00 | 28 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 988.00 | 11 585.00 | | 161 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 465.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 908.00 | 11 120.00 | | 161 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 449.00 | 3 431.00 | 14 194.00 | 22 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 949.00 | 3 431.00 | 14 194.00 | 40 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 949.00 | 3 431.00 | 14 194.00 | 40 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 431.00 | 14 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 365.00 | 357.00 | 28 008.00 | 28 365.00 |
UX Autres créances clients | 114 644.00 | 114 644.00 | | 114 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 532.00 | 253 524.00 | 28 008.00 | 281 532.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 843.00 | 185 843.00 | 200 000.00 | 385 843.00 |