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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 010.00 | 384.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 581.00 | 99 326.00 | 22 255.00 | 121 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 372.00 | 84 221.00 | 2 151.00 | 86 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 728.00 | 184 557.00 | 235 170.00 | 419 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
BZ Autres créances | 101 373.00 | 18 500.00 | 82 873.00 | 101 373.00 |
CF Disponibilités | 517 846.00 | | 517 846.00 | 517 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 606.00 | 18 500.00 | 803 106.00 | 821 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 334.00 | 203 057.00 | 1 038 276.00 | 1 241 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 538 596.00 | 2 896.00 | | 538 596.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 516 177.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 131.00 | 19 615.00 | | 45 131.00 |
DL TOTAL (I) | 638 819.00 | 593 688.00 | | 638 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 119.00 | 121 064.00 | | 117 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 337.00 | 62 278.00 | | 82 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 457.00 | 385 842.00 | | 399 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 276.00 | 979 531.00 | | 1 038 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 776.00 | 185 842.00 | | 244 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 163.00 | | 1 934.00 | 418 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 419 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 207 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 395.00 | | | 181 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 323.00 | | | 208 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 445.00 | | 1 934.00 | 28 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 573.00 | 11 354.00 | 369.00 | 173 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 465.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 028.00 | 10 889.00 | 369.00 | 173 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 186.00 | | 11 686.00 | 30 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 186.00 | | 11 686.00 | 30 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
UX Autres créances clients | 162 175.00 | 162 175.00 | | 162 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VC Groupe et associés | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 45 319.00 | 154 681.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 464.00 | 303 165.00 | 30 299.00 | 333 464.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 457.00 | 244 776.00 | 154 681.00 | 399 457.00 |