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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 80.00 | 1 314.00 | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 641.00 | 82 850.00 | 34 790.00 | 117 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 741.00 | 79 057.00 | 7 684.00 | 86 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 919.00 | 161 988.00 | 251 930.00 | 413 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 055.00 | 22 449.00 | 164 606.00 | 187 055.00 |
BZ Autres créances | 63 483.00 | 18 500.00 | 44 983.00 | 63 483.00 |
CF Disponibilités | 541 931.00 | | 541 931.00 | 541 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 790.00 | 40 949.00 | 786 841.00 | 827 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 709.00 | 202 937.00 | 1 038 772.00 | 1 241 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DH Report à nouveau | 736 997.00 | 638 320.00 | | 736 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | 98 677.00 | | 29 179.00 |
DL TOTAL (I) | 824 073.00 | 794 894.00 | | 824 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 133.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 699.00 | 193 306.00 | | 142 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 707.00 | 132 240.00 | | 70 707.00 |
EA Autres dettes | | 6 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 698.00 | 333 666.00 | | 214 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 772.00 | 1 128 560.00 | | 1 038 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 698.00 | 333 666.00 | | 214 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 693.00 | 16 771.00 | 1 232 464.00 | 1 215 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 693.00 | 16 771.00 | 1 232 464.00 | 1 215 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 714.00 | 799.00 | | 5 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | 3 128.00 | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 714.00 | 11 371.00 | | -5 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 31 836.00 | | 8 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 384.00 | 1 497 654.00 | | 1 235 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 204.00 | 1 398 977.00 | | 1 206 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 179.00 | 98 677.00 | | 29 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 432.00 | 43 109.00 | | 33 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 171.00 | | 26 954.00 | 390 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 413 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 181 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 204 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 595.00 | | 1 395.00 | 180 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 435.00 | | 25 559.00 | 181 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 929.00 | 10 265.00 | 3 206.00 | 154 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 80.00 | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 334.00 | 10 185.00 | 2 611.00 | 154 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 115.00 | 1 334.00 | | 21 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 615.00 | 1 334.00 | | 39 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 615.00 | 1 334.00 | | 39 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 699.00 | 142 699.00 | | 142 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
UX Autres créances clients | 162 897.00 | 162 897.00 | | 162 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 327.00 | 266 766.00 | 46 561.00 | 313 327.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 699.00 | 214 699.00 | | 214 699.00 |