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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 648.00 | 62 331.00 | 33 317.00 | 95 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 023.00 | 62 331.00 | 36 692.00 | 99 023.00 |
BT Marchandises | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 941.00 | 108 425.00 | 1 554 516.00 | 1 662 941.00 |
BZ Autres créances | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 720 667.00 | | 1 720 667.00 | 1 720 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 106.00 | 125 125.00 | 3 527 981.00 | 3 653 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 647.00 | 187 456.00 | 3 565 191.00 | 3 752 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 394 571.00 | 1 978 373.00 | | 2 394 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 333.00 | 416 198.00 | | 294 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 904.00 | 2 438 571.00 | | 2 732 904.00 |
DP Provisions pour risques | 519.00 | 331.00 | | 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 519.00 | 331.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 597.00 | 41 008.00 | | 39 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 708.00 | 633 712.00 | | 532 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 107.00 | 239 082.00 | | 259 107.00 |
EA Autres dettes | | 3 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 769.00 | 917 531.00 | | 831 769.00 |
ED (V) | | 64.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 191.00 | 3 356 497.00 | | 3 565 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 750.00 | 4 573 836.00 | 4 611 586.00 | 37 750.00 |
FG Production vendue services | | 677 970.00 | 677 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 750.00 | 5 251 806.00 | 5 289 556.00 | 37 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 973 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 125.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 484.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 484.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -484.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 736.00 | 200 735.00 | | 139 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 386.00 | 7 019 739.00 | | 5 392 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 053.00 | 6 603 541.00 | | 5 098 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 333.00 | 416 198.00 | | 294 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331.00 | 519.00 | 331.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 519.00 | 331.00 | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 708.00 | 532 708.00 | | 532 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 80 905.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 113.00 | 1 765 738.00 | 3 375.00 | 1 769 113.00 |