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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 393.00 | 14 673.00 | 12 720.00 | 27 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 573.00 | 14 673.00 | 15 900.00 | 30 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 622.00 | 124 540.00 | 1 661 083.00 | 1 785 622.00 |
BZ Autres créances | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 317.00 | 832.00 | 576 485.00 | 577 317.00 |
CF Disponibilités | 1 708 062.00 | | 1 708 062.00 | 1 708 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 161.00 | 125 372.00 | 3 999 790.00 | 4 125 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 311.00 | 140 045.00 | 4 016 266.00 | 4 156 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 457.00 | 2 170 036.00 | | 2 462 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 484.00 | 292 421.00 | | 380 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 942.00 | 2 506 457.00 | | 2 886 942.00 |
DP Provisions pour risques | 577.00 | | | 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 654.00 | 981 470.00 | | 783 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 049.00 | 250 847.00 | | 311 049.00 |
EA Autres dettes | 34 045.00 | 9 096.00 | | 34 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 747.00 | 1 441 414.00 | | 1 128 747.00 |
ED (V) | | 4 712.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 266.00 | 3 952 583.00 | | 4 016 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618.00 | 6 948 991.00 | 6 950 609.00 | 1 618.00 |
FG Production vendue services | | 643 736.00 | 643 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618.00 | 7 592 727.00 | 7 594 345.00 | 1 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 109 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 097 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286.00 | 15 000.00 | | 6 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 286.00 | -1 836.00 | | 6 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 320.00 | 124 313.00 | | 163 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 931.00 | 7 111 576.00 | | 7 647 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 447.00 | 6 819 155.00 | | 7 267 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 484.00 | 292 421.00 | | 380 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 305.00 | 2 103.00 | 58 736.00 | 71 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 305.00 | 2 103.00 | 58 736.00 | 71 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 305.00 | 2 103.00 | 58 736.00 | 71 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 305.00 | 2 103.00 | 58 736.00 | 71 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 305.00 | 2 103.00 | 58 736.00 | 71 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 654.00 | 783 654.00 | | 783 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 048.00 | 311 048.00 | | 311 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839 782.00 | 1 839 782.00 | | 1 839 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 962.00 | 1 839 782.00 | 3 180.00 | 1 842 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 747.00 | 1 128 747.00 | | 1 128 747.00 |