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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 217.00 | 78 445.00 | 30 772.00 | 109 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 647.00 | 78 445.00 | 37 202.00 | 115 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 991.00 | 101 645.00 | 1 776 346.00 | 1 877 991.00 |
BZ Autres créances | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 317.00 | | 217 317.00 | 217 317.00 |
CF Disponibilités | 2 523 003.00 | | 2 523 003.00 | 2 523 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 030.00 | 101 645.00 | 4 603 385.00 | 4 705 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 676.00 | 180 089.00 | 4 640 587.00 | 4 820 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 018 904.00 | 2 394 571.00 | | 2 018 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 132.00 | 294 333.00 | | 351 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 036.00 | 2 732 904.00 | | 2 414 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 309.00 | 57.00 | | 757 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 39 897.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 902.00 | 532 708.00 | | 1 216 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 541.00 | 259 107.00 | | 240 541.00 |
EA Autres dettes | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 551.00 | 831 769.00 | | 2 226 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 587.00 | 3 565 191.00 | | 4 640 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
6T Sur comptes clients | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 644.00 | | 519.00 | 125 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 309.00 | 757 309.00 | | 757 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 902.00 | 1 214 952.00 | 1 950.00 | 1 216 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 541.00 | 240 541.00 | | 240 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 140.00 | 1 929 710.00 | 6 430.00 | 1 936 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 551.00 | 2 221 601.00 | 1 950.00 | 2 223 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |