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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 393.00 | 16 985.00 | 10 408.00 | 27 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 573.00 | 16 985.00 | 13 588.00 | 30 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 097.00 | 166 185.00 | 1 287 912.00 | 1 454 097.00 |
BZ Autres créances | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 057.00 | | 578 057.00 | 578 057.00 |
CF Disponibilités | 2 310 890.00 | | 2 310 890.00 | 2 310 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 130.00 | 166 185.00 | 4 286 945.00 | 4 453 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 298.00 | 183 170.00 | 4 306 129.00 | 4 489 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 642 942.00 | 2 462 457.00 | | 2 642 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 232.00 | 380 484.00 | | 237 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 174.00 | 2 886 941.00 | | 2 924 174.00 |
DP Provisions pour risques | 5 596.00 | 577.00 | | 5 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 596.00 | 577.00 | | 5 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 207.00 | 783 654.00 | | 1 105 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 624.00 | 311 049.00 | | 255 624.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 34 045.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 872.00 | 1 128 747.00 | | 1 370 872.00 |
ED (V) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 129.00 | 4 016 266.00 | | 4 306 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 800.00 | 7 150 702.00 | 7 178 502.00 | 27 800.00 |
FG Production vendue services | | 568 157.00 | 568 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 800.00 | 7 718 858.00 | 7 746 658.00 | 27 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 345 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 785.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 883.00 | 163 320.00 | | 94 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 300.00 | 7 642 931.00 | | 7 787 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 067.00 | 7 262 447.00 | | 7 550 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 232.00 | 380 484.00 | | 237 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 304.00 | 15 491.00 | | 15 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | 2 312.00 | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | 2 312.00 | | 14 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
6T Sur comptes clients | 124 540.00 | 62 785.00 | 21 140.00 | 124 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 372.00 | 62 785.00 | 21 972.00 | 125 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 372.00 | 62 785.00 | 21 972.00 | 125 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 207.00 | 1 105 207.00 | | 1 105 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 625.00 | 255 625.00 | | 255 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564 183.00 | 1 564 183.00 | | 1 564 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 363.00 | 1 564 183.00 | 3 180.00 | 1 567 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 872.00 | 1 365 872.00 | | 1 365 872.00 |