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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 265.00 | 71 305.00 | 11 959.00 | 83 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 377.00 | 71 305.00 | 15 071.00 | 86 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 115.00 | 110 500.00 | 2 168 616.00 | 2 279 115.00 |
BZ Autres créances | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 317.00 | 3 190.00 | 374 127.00 | 377 317.00 |
CF Disponibilités | 1 321 156.00 | | 1 321 156.00 | 1 321 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 202.00 | 113 690.00 | 3 937 512.00 | 4 051 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 578.00 | 184 995.00 | 3 952 583.00 | 4 137 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 036.00 | 2 018 904.00 | | 2 170 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 421.00 | 351 132.00 | | 292 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 457.00 | 2 414 036.00 | | 2 506 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 757 309.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 470.00 | 1 216 902.00 | | 981 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 847.00 | 240 541.00 | | 250 847.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 8 799.00 | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 414.00 | 2 226 551.00 | | 1 441 414.00 |
ED (V) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 583.00 | 4 640 587.00 | | 3 952 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 437.00 | 6 440 301.00 | 6 461 737.00 | 21 437.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | 592 013.00 | 592 178.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 602.00 | 7 032 314.00 | 7 053 915.00 | 21 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 693 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 110.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 69.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 836.00 | 69.00 | | 16 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | 44 931.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 313.00 | 165 766.00 | | 124 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 576.00 | 7 060 758.00 | | 7 111 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 155.00 | 6 709 626.00 | | 6 819 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 421.00 | 351 132.00 | | 292 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 645.00 | 16 110.00 | 7 255.00 | 101 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 645.00 | 19 300.00 | 7 255.00 | 101 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 470.00 | 981 470.00 | | 981 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 12 286.00 | | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 847.00 | 250 847.00 | | 250 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 841.00 | 2 352 729.00 | 3 112.00 | 2 355 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 414.00 | 1 444 604.00 | | 1 441 414.00 |