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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 304.00 | 20 175.00 | 14 128.00 | 34 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 511.00 | 20 175.00 | 17 336.00 | 37 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 847.00 | 186 315.00 | 2 216 532.00 | 2 402 847.00 |
BZ Autres créances | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 057.00 | | 728 057.00 | 728 057.00 |
CF Disponibilités | 1 740 240.00 | | 1 740 240.00 | 1 740 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 544.00 | 186 315.00 | 4 766 228.00 | 4 952 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 055.00 | 206 491.00 | 4 783 564.00 | 4 990 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 680 174.00 | 2 642 942.00 | | 2 680 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 113.00 | 237 232.00 | | 408 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 287.00 | 2 924 174.00 | | 3 132 287.00 |
DP Provisions pour risques | | -5 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -5 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 799.00 | 5 000.00 | | 18 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 832.00 | 1 105 207.00 | | 1 264 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 729.00 | 255 624.00 | | 365 729.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 5 041.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 277.00 | 1 370 872.00 | | 1 651 277.00 |
ED (V) | | 5 487.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 564.00 | 4 306 129.00 | | 4 783 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 325.00 | 7 937 914.00 | 7 948 239.00 | 10 325.00 |
FG Production vendue services | | 772 117.00 | 772 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 325.00 | 8 710 031.00 | 8 720 356.00 | 10 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 763 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 009 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 130.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 245 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 163.00 | 94 883.00 | | 153 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 810 331.00 | 7 787 300.00 | | 8 810 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 217.00 | 7 550 067.00 | | 8 402 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 113.00 | 237 232.00 | | 408 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 579.00 | 15 304.00 | | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 985.00 | 3 191.00 | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | 3 191.00 | | 16 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
6T Sur comptes clients | 166 185.00 | 20 130.00 | | 166 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 185.00 | 20 130.00 | | 166 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 781.00 | 20 130.00 | 5 596.00 | 171 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 832.00 | 1 264 832.00 | | 1 264 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 728.00 | 365 728.00 | | 365 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484 247.00 | 2 484 247.00 | | 2 484 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 454.00 | 2 484 247.00 | 3 207.00 | 2 487 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 478.00 | 1 632 478.00 | | 1 632 478.00 |