| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 191 776.00 | 157 783.00 | 33 993.00 | 191 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 474.00 | 367 817.00 | 10 657.00 | 378 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 876.00 | 102 708.00 | 51 168.00 | 153 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 828.00 | 633 309.00 | 567 519.00 | 1 200 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 250.00 | 10 420.00 | 707 830.00 | 718 250.00 |
BZ Autres créances | 93 842.00 | 20 000.00 | 73 842.00 | 93 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 318.00 | | 600 318.00 | 600 318.00 |
CF Disponibilités | 409 318.00 | | 409 318.00 | 409 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 148.00 | 30 420.00 | 1 824 728.00 | 1 855 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 976.00 | 663 729.00 | 2 392 247.00 | 3 055 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 188 925.00 | 1 133 061.00 | | 1 188 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 241.00 | 805 864.00 | | 736 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 196.00 | 2 077 955.00 | | 2 064 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 56.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 501.00 | 219 883.00 | | 202 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 926.00 | 124 680.00 | | 122 926.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 051.00 | 344 619.00 | | 328 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 247.00 | 2 422 574.00 | | 2 392 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 051.00 | | | 328 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 537.00 | 2 750.00 | 3 025 287.00 | 3 022 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 537.00 | 2 750.00 | 3 025 287.00 | 3 022 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 2 592.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 2 593.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 510.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 510.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 2 083.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 734.00 | 375 326.00 | | 340 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 407.00 | 3 350 551.00 | | 3 039 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 166.00 | 2 544 687.00 | | 2 303 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 241.00 | 805 864.00 | | 736 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 769.00 | 2 205.00 | 1 554.00 | 29 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 769.00 | 2 205.00 | 1 554.00 | 34 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 769.00 | 2 205.00 | 1 554.00 | 34 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 501.00 | 202 501.00 | | 202 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 753.00 | 836 052.00 | 21 701.00 | 857 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 637.00 | 326 637.00 | | 326 637.00 |