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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 262.00 | 1 038.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 352.00 | 3 604.00 | 3 956.00 |
AP Constructions | 191 776.00 | 188 966.00 | 2 811.00 | 191 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 186.00 | 402 459.00 | 25 728.00 | 428 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 877.00 | 119 541.00 | 58 336.00 | 177 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 796.00 | 717 579.00 | 563 218.00 | 1 280 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 863.00 | 3 555.00 | 359 308.00 | 362 863.00 |
BZ Autres créances | 111 792.00 | 20 000.00 | 91 792.00 | 111 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
CF Disponibilités | 594 915.00 | | 594 915.00 | 594 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 633.00 | 23 555.00 | 1 405 078.00 | 1 428 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 430.00 | 741 134.00 | 1 968 296.00 | 2 709 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 198 017.00 | 1 197 152.00 | | 1 198 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 866.00 | 625 865.00 | | 321 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 913.00 | 1 962 047.00 | | 1 658 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 660.00 | 2 580.00 | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 565.00 | 179 037.00 | | 198 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 064.00 | 112 397.00 | | 99 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 384.00 | 294 103.00 | | 309 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 296.00 | 2 256 150.00 | | 1 968 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 382.00 | 872.00 | 2 122 253.00 | 2 121 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 382.00 | 872.00 | 2 122 253.00 | 2 121 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 1 459.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 1 459.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 239.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 239.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 1 220.00 | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 976.00 | 258 597.00 | | 120 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 488.00 | 2 845 883.00 | | 2 137 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 622.00 | 2 220 018.00 | | 1 815 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 866.00 | 625 865.00 | | 321 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 095.00 | 169 809.00 | | 136 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 350.00 | 52 012.00 | 20 784.00 | 681 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 1 118.00 | 2 450.00 | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 405.00 | 50 894.00 | 18 334.00 | 678 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 805.00 | 3 555.00 | 3 805.00 | 23 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 805.00 | 3 555.00 | 3 805.00 | 23 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 805.00 | 3 555.00 | 3 805.00 | 23 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 565.00 | 198 565.00 | | 198 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 816.00 | 498 816.00 | | 498 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 518.00 | 498 816.00 | 21 701.00 | 520 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 724.00 | 297 724.00 | | 297 724.00 |