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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 495.00 | 1 805.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 191 776.00 | 179 660.00 | 12 116.00 | 191 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 694.00 | 391 741.00 | 34 953.00 | 426 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 943.00 | 107 004.00 | 69 939.00 | 176 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 864.00 | 686 350.00 | 590 514.00 | 1 276 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 444.00 | 3 805.00 | 509 638.00 | 513 444.00 |
BZ Autres créances | 115 703.00 | 20 000.00 | 95 703.00 | 115 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 325.00 | | 550 325.00 | 550 325.00 |
CF Disponibilités | 472 456.00 | | 472 456.00 | 472 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 441.00 | 23 805.00 | 1 665 636.00 | 1 689 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 305.00 | 710 155.00 | 2 256 150.00 | 2 966 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 197 152.00 | 1 195 166.00 | | 1 197 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 865.00 | 719 486.00 | | 625 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 047.00 | 2 053 682.00 | | 1 962 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 114.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | 2 466.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 037.00 | 158 351.00 | | 179 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 397.00 | 117 787.00 | | 112 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 103.00 | 278 718.00 | | 294 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 150.00 | 2 332 400.00 | | 2 256 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 570.00 | 1 481.00 | 2 826 051.00 | 2 824 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 570.00 | 1 481.00 | 2 826 051.00 | 2 824 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 786.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 870.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -39.00 | 71.00 | | -39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 71.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | 799.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 597.00 | 316 434.00 | | 258 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 883.00 | 3 071 768.00 | | 2 845 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 018.00 | 2 352 282.00 | | 2 220 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 865.00 | 719 486.00 | | 625 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 809.00 | 208 170.00 | | 169 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 546.00 | | 10 741.00 | 34 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 546.00 | | 10 741.00 | 34 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 031.00 | 179 031.00 | | 179 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 504.00 | 658 803.00 | 21 701.00 | 680 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 523.00 | 291 523.00 | | 291 523.00 |