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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 1 313.00 | 1 137.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 191 776.00 | 169 222.00 | 22 555.00 | 191 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 437.00 | 377 748.00 | 35 689.00 | 413 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 038.00 | 81 097.00 | 64 941.00 | 146 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 402.00 | 634 380.00 | 596 022.00 | 1 230 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 932.00 | 14 546.00 | 779 386.00 | 793 932.00 |
BZ Autres créances | 98 192.00 | 20 000.00 | 78 192.00 | 98 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 318.00 | | 650 318.00 | 650 318.00 |
CF Disponibilités | 194 388.00 | | 194 388.00 | 194 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 924.00 | 34 546.00 | 1 736 378.00 | 1 770 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 326.00 | 668 926.00 | 2 332 400.00 | 3 001 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 195 166.00 | 1 188 925.00 | | 1 195 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 486.00 | 736 241.00 | | 719 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 682.00 | 2 064 196.00 | | 2 053 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 44.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 466.00 | 1 414.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 351.00 | 202 501.00 | | 158 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 787.00 | 122 925.00 | | 117 787.00 |
EA Autres dettes | | 1 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 718.00 | 328 051.00 | | 278 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 400.00 | 2 392 247.00 | | 2 332 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 061 703.00 | 2 135.00 | 3 063 837.00 | 3 061 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 703.00 | 2 135.00 | 3 063 837.00 | 3 061 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 33.00 | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 33.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 751.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 751.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | -718.00 | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 434.00 | 340 734.00 | | 316 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 768.00 | 3 039 407.00 | | 3 071 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 282.00 | 2 303 166.00 | | 2 352 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 486.00 | 736 241.00 | | 719 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 170.00 | | | 208 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 420.00 | 4 126.00 | | 30 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 420.00 | 4 126.00 | | 30 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 420.00 | 4 126.00 | | 30 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 787.00 | 117 787.00 | | 117 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 275.00 | 918 574.00 | 21 701.00 | 940 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 252.00 | 276 252.00 | | 276 252.00 |